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BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07-Apr-2020 EUR 929.09
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 19-Mai-2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0252966055
Bloomberg-Ticker XMHI GR
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B448ZP7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker M7EU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF European Fund, Class D2 vom 31-Mär-2020 im Vergleich zu den Fonds 352 und Europe Large-Cap Growth Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stefan Gries
Stefan Gries

Positionen

Positionen

Per 31-Mär-2020
Name Gewichtung (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.85
ASML HOLDING NV 5.11
SIKA AG 5.05
NOVO NORDISK A/S 4.94
SAP SE 4.62
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 4.54
LONZA GROUP AG 4.30
ROYAL UNIBREW A/S 4.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3.65
SAFRAN SA 3.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 120.90 3.58 3.05 153.52 99.43 - LU0252966055 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 11.63 0.33 2.92 15.07 9.58 - LU1023059733 - -
KLASSE E2 EUR Keine 97.86 2.90 3.05 124.47 80.54 - LU0090830901 - -
KLASSE D4 EUR Keine 101.95 3.02 3.05 129.47 83.86 - LU1852330817 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 12.41 0.37 3.07 15.71 10.18 - LU1438596576 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 12.58 0.37 3.03 16.10 10.37 - LU0963555726 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 101.01 2.99 3.05 128.39 83.11 - LU0408221439 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 11.18 0.33 3.04 14.33 9.20 - LU1023060079 - -
KLASSE D2 USD Keine 131.94 5.25 4.14 165.87 107.43 - LU0411709727 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 16.17 0.48 3.06 20.52 13.28 - LU0788108743 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.65 0.30 2.90 13.74 8.79 - LU1023060665 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 102.14 2.94 2.96 130.70 84.43 - LU1210724834 - -
KLASSE I2 EUR Keine 121.35 3.60 3.06 154.04 99.79 - LU0368230461 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 15.58 0.47 3.11 19.72 12.78 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 USD Keine 118.56 4.72 4.15 149.19 96.58 - LU0171280430 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Keine 12.05 0.35 2.99 15.64 9.93 - LU1023060319 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 89.99 3.07 3.53 108.68 77.33 - LU0827879098 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 16.71 0.50 3.08 21.18 13.72 - LU0526926950 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 89.58 3.06 3.54 108.29 77.01 - LU0204061864 - -
KLASSE A2 EUR Keine 108.64 3.22 3.05 138.09 89.39 - LU0011846440 - -

Unterlagen

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