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BGF Global Bond Income Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
- | - | - | - | 4.23 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
5.28 | - | - | - | 2.68 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
5.82 | 0.00 | 0.10 | 5.28 | - | - | - | 3.70 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | - | - | - | - |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | - | - | - | - | - |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 11-Dez-2019
USD 99.37
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
16-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse
11-Jul-2018
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
0.77%
ISIN
LU1842103639
Bloomberg-Ticker
BGBID2E
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BFWGQS0
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
WAL-to-Worst
Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen.
Per 29-Nov-2019
4.48 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Optionsbereinigte Spreads (Option Adjusted Spread, OAS) werden vor allem für festverzinsliche Produkte verwendet und messen den Renditespread, der nicht direkt den Merkmalen des Wertpapiers zugeordnet werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Bewertungstool für die Bewertung der Preisunterschiede zwischen ähnlichen Produkten mit verschiedenen eingebetteten Optionen. Ein höherer OAS bedeutet eine höhere Rendite für höhere Risiken.
Per 29-Nov-2019
225.27
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Positionen
Positionen
Per 29-Nov-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 8.73 |
| TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 8.06 |
| FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 | 3.04 |
| FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 2.54 |
| TREASURY NOTE 2.125 05/31/2021 | 1.06 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.75 07/31/2021 | 1.05 |
| VOYA_15-2A AR 144A | 1.04 |
| CIFC_13-2A A1LR 144A | 1.04 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 | 1.04 |
| OZLM_15-14A A2AR 144A | 1.04 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Keine | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 9.79 | - | LU1842103639 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 9.99 | - | LU1978683172 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 8.68 | - | LU1864663817 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 9.86 | 0.07 | 0.72 | 10.47 | 9.46 | - | LU2008661345 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | Monatlich | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 9.99 | - | LU1978683339 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 10.80 | 0.01 | 0.09 | 10.80 | 9.90 | - | LU1842103399 | - | - |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU1842103985 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 101.57 | 0.00 | 0.00 | 102.05 | 99.90 | - | LU1978682877 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 9.81 | - | LU1842103472 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 9.79 | -0.01 | -0.10 | 9.84 | 8.67 | - | LU1864663650 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 10.02 | 0.01 | 0.10 | 10.07 | 9.70 | - | LU1864663577 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 10.01 | 0.01 | 0.10 | 10.14 | 9.96 | - | LU1978683099 | - | - |
| Class D2 CHF Hedged | CHF | Keine | 10.37 | 0.01 | 0.10 | 10.37 | 9.77 | - | LU1842103712 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | Monatlich | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 9.99 | - | LU1978683412 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | - | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 9.93 | - | LU1864663734 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 9.99 | - | LU1978683255 | - | - |
| Class D2 GBP Hedged | GBP | Keine | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 9.84 | - | LU1842103803 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10.50 | 0.01 | 0.10 | 10.50 | 9.83 | - | LU1864663908 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 9.99 | - | LU1978682950 | - | - |
| KLASSE D2 USD | USD | Keine | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 9.92 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 10.56 | -0.01 | -0.09 | 10.63 | 10.39 | - | LU1960222526 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 10.00 | - | LU1960222369 | - | - |
| Class AI5 Hedged | EUR | - | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 9.99 | - | LU1960222443 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
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