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Obligationen

BGF Global Bond Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- - - - 4.23
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.28 - - - 2.68
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.82 0.00 0.10 5.28 - - - 3.70
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - -
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Dez-2019 USD 99.37
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 11-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.77%
ISIN LU1842103639
Bloomberg-Ticker BGBID2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFWGQS0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

durchschnittliche Bonität Unter Verwendung der Bloomberg Barclays Index Method. Per 29-Nov-2019 BBB+

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8.73
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 8.06
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 3.04
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 2.54
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2021 1.06
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.75 07/31/2021 1.05
VOYA_15-2A AR 144A 1.04
CIFC_13-2A A1LR 144A 1.04
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1.04
OZLM_15-14A A2AR 144A 1.04
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D2 EUR Hedged EUR Keine 10.43 0.00 0.00 10.43 9.79 - LU1842103639 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.10 0.00 0.00 10.17 9.99 - LU1978683172 - -
KLASSE I2 EUR - 9.83 0.00 0.00 9.88 8.68 - LU1864663817 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9.86 0.07 0.72 10.47 9.46 - LU2008661345 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 10.11 0.00 0.00 10.18 9.99 - LU1978683339 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.80 0.01 0.09 10.80 9.90 - LU1842103399 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - - - - - - - LU1842103985 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 101.57 0.00 0.00 102.05 99.90 - LU1978682877 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 10.23 0.00 0.00 10.28 9.81 - LU1842103472 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.79 -0.01 -0.10 9.84 8.67 - LU1864663650 - -
Class E5 Hedged EUR - 10.02 0.01 0.10 10.07 9.70 - LU1864663577 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 10.01 0.01 0.10 10.14 9.96 - LU1978683099 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Keine 10.37 0.01 0.10 10.37 9.77 - LU1842103712 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 10.12 0.00 0.00 10.19 9.99 - LU1978683412 - -
KLASSE I2 USD - 10.90 0.00 0.00 10.90 9.93 - LU1864663734 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 10.07 0.00 0.00 10.16 9.99 - LU1978683255 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Keine 10.59 0.00 0.00 10.59 9.84 - LU1842103803 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.50 0.01 0.10 10.50 9.83 - LU1864663908 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 10.14 0.00 0.00 10.19 9.99 - LU1978682950 - -
KLASSE D2 USD USD Keine 10.86 0.00 0.00 10.86 9.92 - LU1842103555 - -
Class AI2 EUR - 10.56 -0.01 -0.09 10.63 10.39 - LU1960222526 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.28 0.00 0.00 10.28 10.00 - LU1960222369 - -
Class AI5 Hedged EUR - 10.13 0.00 0.00 10.19 9.99 - LU1960222443 - -

Unterlagen

Unterlagen