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BGF Global Bond Income Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 21-Mär-2019
USD 80.25
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
16-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse
11-Jul-2018
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
0.74%
ISIN
LU1842103639
Bloomberg-Ticker
BGBID2E
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BFWGQS0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
WAL-to-Worst
Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen.
Per 28-Feb-2019
4.76 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Optionsbereinigte Spreads (Option Adjusted Spread, OAS) werden vor allem für festverzinsliche Produkte verwendet und messen den Renditespread, der nicht direkt den Merkmalen des Wertpapiers zugeordnet werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Bewertungstool für die Bewertung der Preisunterschiede zwischen ähnlichen Produkten mit verschiedenen eingebetteten Optionen. Ein höherer OAS bedeutet eine höhere Rendite für höhere Risiken.
Per 28-Feb-2019
198.40
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Positionen
Positionen
Per 28-Feb-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5.70 |
| TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5.54 |
| TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4.27 |
| TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3.57 |
| FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3.46 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 | 3.42 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 2.40 |
| PSTAT_18-4A C 144A | 0.83 |
| TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 0.81 |
| GSAMP_07-HSB1 M7 | 0.80 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Per 28-Feb-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Keine | 10.06 | 0.01 | 0.10 | 10.06 | 9.79 | - | LU1842103639 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | - | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 9.93 | - | LU1864663734 | - | - |
| KLASSE D2 USD | USD | Keine | 10.26 | 0.01 | 0.10 | 10.26 | 9.92 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class D2 GBP Hedged | GBP | Keine | 10.13 | 0.01 | 0.10 | 10.13 | 9.84 | - | LU1842103803 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 9.83 | - | LU1864663908 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 8.47 | - | LU1864663650 | - | - |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU1842103985 | - | - |
| Class D2 CHF Hedged | CHF | Keine | 10.03 | 0.01 | 0.10 | 10.03 | 9.77 | - | LU1842103712 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.70 | - | LU1864663577 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 9.04 | -0.01 | -0.11 | 10.00 | 8.48 | - | LU1864663817 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10.05 | 0.02 | 0.20 | 10.05 | 9.81 | - | LU1842103472 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 10.23 | 0.01 | 0.10 | 10.23 | 9.90 | - | LU1842103399 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.