Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Reinvestments
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER


Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 1.39 |
FLAT_18-1A A 144A | 0.95 |
CIFC_17-1A B 144A | 0.61 |
NCMS_18-SOX E 144A | 0.57 |
CIFC_14-2RA B1 144A | 0.53 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
GSAMP_07-HSB1 M7 | 0.52 |
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 | 0.48 |
TELEFONICA EUROPE BV RegS 2.376 12/31/2049 | 0.48 |
CTM_07-AH2 A3B | 0.43 |
RALI_06-QO5 2A1 | 0.40 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D2 EUR Hedged | EUR | Keine | 9.68 | -0.03 | -0.31 | 10.69 | 9.68 | - | LU1842103639 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 9.80 | -0.03 | -0.31 | 10.80 | 9.80 | - | LU1864663908 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 89.13 | -0.24 | -0.27 | 100.85 | 89.13 | - | LU1978683685 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 86.09 | -0.25 | -0.29 | 98.61 | 86.09 | - | LU1978682877 | - | - |
Class E2 EUR Hedged | EUR | - | 9.32 | -0.03 | -0.32 | 10.36 | 9.32 | - | LU1842103985 | - | - |
Class D2 CHF Hedged | CHF | Keine | 9.58 | -0.03 | -0.31 | 10.58 | 9.58 | - | LU1842103712 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 8.20 | -0.02 | -0.24 | 9.46 | 8.20 | - | LU1978683099 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 10.26 | -0.03 | -0.29 | 11.28 | 10.26 | - | LU1842103399 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.68 | -0.03 | -0.34 | 9.92 | 8.68 | - | LU1842103472 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 8.51 | -0.02 | -0.23 | 9.74 | 8.51 | - | LU1978682950 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 9.97 | -0.06 | -0.60 | 10.21 | 9.30 | - | LU1864663817 | - | - |
Class D2 GBP Hedged | GBP | Keine | 10.00 | -0.03 | -0.30 | 10.97 | 10.00 | - | LU1842103803 | - | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.43 | -0.03 | -0.32 | 10.44 | 9.43 | - | LU1960222369 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10.56 | -0.07 | -0.66 | 10.81 | 9.91 | - | LU1960222526 | - | - |
KLASSE I2 | USD | - | 10.53 | -0.03 | -0.28 | 11.52 | 10.53 | - | LU1864663734 | - | - |
Class I6 Hedged | EUR | - | 9.12 | -0.02 | -0.22 | 10.00 | 9.12 | - | LU2407028278 | - | - |
Class AI5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 8.66 | -0.02 | -0.23 | 9.82 | 8.66 | - | LU1960222443 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | NZD | Monatlich | 8.48 | -0.03 | -0.35 | 9.69 | 8.48 | - | LU1978683412 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.38 | -0.03 | -0.36 | 9.60 | 8.38 | - | LU1978683255 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 8.55 | -0.03 | -0.35 | 9.70 | 8.55 | - | LU1864663577 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.39 | -0.03 | -0.36 | 9.65 | 8.39 | - | LU1978683339 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 8.51 | -0.02 | -0.23 | 9.73 | 8.51 | - | LU1978683172 | - | - |
KLASSE D2 USD | USD | Keine | 10.46 | -0.02 | -0.19 | 11.45 | 10.46 | - | LU1842103555 | - | - |
Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 8.62 | 0.05 | 0.58 | 9.31 | 7.59 | - | LU2008661345 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 9.90 | -0.07 | -0.70 | 10.14 | 9.25 | - | LU1864663650 | - | - |