Obligationen

BGF ESG Global Bond Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

- - 3.72 -1.84 3.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.56 1.78 - - 1.47
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.19 -0.85 -0.57 3.56 5.43 - - 4.80
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 6.03 0.77
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - 0.73 -4.27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Okt-2021 USD 129.27
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Sep-2021 625
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 16-Jul-2018
Auflegung Anteilsklasse 16-Jul-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - CHF Hedged
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.71%
ISIN LU1842103712
Bloomberg-Ticker BGBID2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BFWGQV3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30-Sep-2021 3.52%
Modifizierte Duration Per 30-Sep-2021 3.07
Effektive Duration Per 30-Sep-2021 1.62 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Sep-2021 6.00 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Sep-2021 6.00 Jahre
Optionsbereinigter Spread Per 30-Sep-2021 304.31
durchschnittliche Bonität Per 30-Sep-2021 BBB-
Spread-Duration Per 30-Sep-2021 4.50

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Sep-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Sep-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Sep-2021 33.89%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Sep-2021 66.65%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.33% und für Ölsande 0.01%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 2.94
FLAT_18-1A A 144A 0.90
NCMS_18-SOX E 144A 0.60
CIFC_17-1A B 144A 0.58
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0.57
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0.55
GSAMP_07-HSB1 M7 0.51
TAH_17-SFR1 F 144A 0.51
CIFC_14-2RA B1 144A 0.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Per 30-Sep-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D2 CHF Hedged CHF Keine 10.40 -0.01 -0.10 10.58 10.13 - LU1842103712 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 9.41 -0.01 -0.11 9.78 9.37 - LU1978683412 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 98.57 -0.11 -0.11 100.97 97.64 - LU1978683685 - -
KLASSE I2 EUR - 9.73 -0.01 -0.10 9.85 9.16 - LU1864663817 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.41 -0.01 -0.11 9.74 9.37 - LU1864663577 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.61 -0.02 -0.19 10.80 10.29 - LU1864663908 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7.62 -0.09 -1.17 8.80 7.06 - LU2008661345 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - 10.17 -0.01 -0.10 10.36 9.98 - LU1842103985 - -
KLASSE A2 USD Keine 11.08 -0.02 -0.18 11.28 10.73 - LU1842103399 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.36 -0.02 -0.21 9.75 9.33 - LU1978683339 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.45 -0.01 -0.11 9.84 9.41 - LU1978682950 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.67 -0.01 -0.10 9.79 9.12 - LU1864663650 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.16 -0.01 -0.11 9.58 9.12 - LU1978683099 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.26 -0.01 -0.10 10.44 10.02 - LU1960222369 - -
KLASSE I2 USD - 11.33 -0.01 -0.09 11.52 10.90 - LU1864663734 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.31 -0.02 -0.21 9.70 9.27 - LU1978683255 - -
KLASSE D2 USD USD Keine 11.26 -0.01 -0.09 11.45 10.85 - LU1842103555 - -
Class AI2 EUR - 10.34 -0.01 -0.10 10.47 9.78 - LU1960222526 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 95.67 -0.13 -0.14 99.58 95.26 - LU1978682877 - -
Class AI5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.52 -0.01 -0.10 9.86 9.48 - LU1960222443 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.45 -0.01 -0.11 9.82 9.41 - LU1978683172 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Keine 10.50 -0.01 -0.10 10.69 10.21 - LU1842103639 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.64 -0.01 -0.10 10.01 9.59 - LU1842103472 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Keine 10.79 -0.01 -0.09 10.97 10.42 - LU1842103803 - -

Unterlagen

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