Immobilien

BGF World Real Estate Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Mai-2019 USD 185.21
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 25-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 28-Mär-2018
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie Property - Indirect Other
Vergleichsindex FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU1791183350
Bloomberg-Ticker BGRD2CH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BZ9N0V5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2019
Name Gewichtung (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4.28
PROLOGIS REIT INC 3.80
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3.28
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2.85
VONOVIA SE 2.83
Name Gewichtung (%)
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2.75
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2.46
VENTAS REIT INC 2.43
CARETRUST REIT INC 2.31
UDR REIT INC 2.15
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Apr-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Apr-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 30-Apr-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 30-Apr-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.08 -0.04 -0.36 11.13 9.47 - LU1791183350 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.09 -0.05 -0.33 15.16 12.76 - LU0842063009 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.01 -0.03 -0.27 11.04 9.11 - LU1219733679 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 112.56 -0.43 -0.38 113.10 96.74 - LU1499592621 - -
KLASSE D2 USD USD Keine 12.24 -0.05 -0.41 12.30 10.32 - LU0842063264 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.03 -0.04 -0.36 11.08 9.42 - LU1499592464 - -

Unterlagen

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