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Immobilien

BGF World Real Estate Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 USD 220.68
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 25-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 19-Okt-2016
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie Property - Indirect Other
Vergleichsindex FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.85%
ISIN LU1499592621
Bloomberg-Ticker BGREA8C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD60FD2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker TRNGLU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
PROLOGIS REIT INC 4.27
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3.45
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3.34
HCP REIT INC 2.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2.55
Name Gewichtung (%)
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2.45
EQUITY RESIDENTIAL REIT 2.42
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2.27
UDR REIT INC 2.27
SUN COMMUNITIES REIT INC 2.26
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 117.06 0.87 0.75 118.75 96.74 - LU1499592621 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.67 0.06 0.52 11.78 9.11 - LU1219733679 - -
KLASSE D2 USD USD Keine 12.95 0.09 0.70 13.15 10.32 - LU0842063264 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.52 0.08 0.70 11.71 9.47 - LU1791183350 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.46 0.09 0.79 11.64 9.42 - LU1499592464 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.91 0.12 0.76 16.15 12.76 - LU0842063009 - -

Unterlagen

Unterlagen