Obligationen

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 68.42
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Dez-2017
Auflegung Anteilsklasse 14-Mär-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.57%
ISIN LU1786037447
Bloomberg-Ticker BSFE5EH
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYZPTZ5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2021 4.47
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 4.10
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3.98
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 2 12/08/2026 3.00
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2.61
Name Gewichtung (%)
SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD MTN RegS 3.854 04/03/2026 2.08
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 6.75 11/05/2019 1.69
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 1.56
REPUBLIC OF COSTA RICA RegS 9.995 08/01/2020 1.53
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class E5 Hedged EUR - 96.59 -0.34 -0.35 99.95 93.83 - LU1786037447 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 99.96 -0.35 -0.35 100.63 95.80 - LU1706560247 - -
KLASSE D2 USD Keine 105.31 -0.36 -0.34 105.83 98.04 - LU1706559827 - -
KLASSE E2 EUR - 113.98 0.16 0.14 114.94 100.12 - LU1786037017 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101.19 -0.36 -0.35 101.83 96.59 - LU1706560320 - -
KLASSE E5 EUR - 110.51 0.16 0.14 111.42 100.06 - LU1786037280 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 101.11 -0.35 -0.34 101.75 96.55 - LU1706560163 - -
KLASSE A2 USD Keine 104.80 -0.36 -0.34 105.34 97.86 - LU1706559744 - -

Unterlagen

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