Obligationen

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -2.9 3.8 7.3 -1.7 -8.5 10.3 9.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 0.6 4.0 0.5 1.0 -10.5 9.3 9.1
Vergleichs-Benchmark 2 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.05 10.40 4.28 - 3.40
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 12.17 10.12 3.90 - 3.02
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.63 0.69 3.85 7.83 11.05 34.56 23.29 - 30.63
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 11.67 0.82 3.77 7.28 12.17 33.55 21.09 - 26.83
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD - 0.33 1.06 2.18 - - - - -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

5.74 -15.13 9.18 13.77 9.47
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

3.84 -14.25 8.55 11.22 10.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 299’452’047.09
Auflegungsdatum des Fonds
06.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.49%
ISIN
LU1706560320
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD71LP8
Auflegung Anteilsklasse
06.Dez.2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 2
3 Month SOFR Compounded in Arrears
Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSEI2EH

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.50
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.88
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
2.18 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
4.05 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
3.87%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
6.64%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
6.63%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
4.05 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Class I2 Hedged vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 884 und Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jonathan Schwartz
Jonathan Schwartz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 3.09
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 3.02
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.875 01/30/2029 2.60
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.625 04/16/2030 2.22
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 2.10
Name Gewichtung (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 2.04
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1.92
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS 6.375 07/15/2026 1.63
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS 2.4 09/28/2027 1.61
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS 5.225 02/18/2030 1.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 HEDGED EUR 131.06 0.05 0.04 05.Dez.2025 131.19 116.30 LU1706560320
KLASSE D2 HEDGED EUR 130.43 0.05 0.04 05.Dez.2025 130.56 115.74 LU1706560163
Class E5 Hedged EUR 89.21 0.03 0.03 05.Dez.2025 89.30 81.70 LU1786037447
Class AI5 Hedged EUR 92.79 0.03 0.03 05.Dez.2025 92.89 84.96 LU2008561800
KLASSE E2 HEDGED EUR 121.86 0.04 0.03 05.Dez.2025 121.99 108.74 LU1706560247
Class AI2 Hedged EUR 125.40 0.05 0.04 05.Dez.2025 125.53 111.52 LU2008561719
KLASSE A2 USD 150.60 0.06 0.04 05.Dez.2025 150.72 131.73 LU1706559744
KLASSE I2 USD 144.92 0.06 0.04 05.Dez.2025 145.04 126.41 LU2548888341
KLASSE E2 EUR 152.85 0.32 0.21 05.Dez.2025 157.70 138.04 LU1786037017
KLASSE X2 USD 160.79 0.06 0.04 05.Dez.2025 160.92 139.89 LU1706560080
KLASSE D2 USD 154.88 0.06 0.04 05.Dez.2025 155.00 135.16 LU1706559827
KLASSE E5 EUR 112.32 0.23 0.21 05.Dez.2025 120.69 104.17 LU1786037280

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’490 EUR
-15.1%
7’460 EUR
-9.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’490 EUR
-15.1%
9’310 EUR
-2.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’450 EUR
4.5%
10’500 EUR
1.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’980 EUR
19.8%
13’850 EUR
11.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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