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Obligationen

BSF ESG Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Nov-2019 EUR 219.48
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23-Aug-2016
Auflegung Anteilsklasse 28-Sep-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex LEHEUR500P to 10/30/19 then B34729EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.51%
ISIN LU1495982354
Bloomberg-Ticker BSSEE2E
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BDCG017
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BSF ESG Euro Bond Fund, Class E2 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 1122 und EUR Diversified Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Ronald van Loon
Ronald van Loon

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2.34
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 2.08
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1.92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 1.75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.19
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 1.13
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.10
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1.09
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 1.03
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0.93
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 102.42 -0.12 -0.12 105.02 95.73 - LU1495982354 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 104.03 -0.11 -0.11 106.55 96.74 - LU1435395717 - -
KLASSE I2 EUR Keine 105.75 -0.12 -0.11 108.19 97.86 - LU1435395980 - -
KLASSE A2 EUR Keine 104.09 -0.11 -0.11 106.61 96.80 - LU1435395634 - -
KLASSE D2 EUR Keine 105.26 -0.12 -0.11 107.72 97.54 - LU1435395808 - -

Unterlagen

Unterlagen