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Obligationen

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert der Anlage. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, wie Unternehmens- oder Staatsanleihen, die einen festen oder variablen Zins (auch als „Kupon“ bekannt) zahlen und ähnliche Merkmale aufweisen wie ein Darlehen. Diese Wertpapiere unterliegen daher Zinsschwankungen, die den Wert der gehaltenen Wertpapiere beeinflussen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die im Vergleich zu Anleihen, die von Regierungen ausgegeben oder garantiert werden, einem höheren Ausfallrisiko bei der Rückzahlung des dem Unternehmen bereitgestellten Kapitals oder hinsichtlich fälliger Zinszahlungen an den Fonds ausgesetzt sind. Der Fonds setzt Derivate als Teil seiner Anlagestrategie ein. Im Vergleich mit einem Fonds, der nur in traditionelle Instrumente, wie z.B. Aktien und Anleihen investiert, unterliegen Derivate potenziell einem höheren Risiko und einer höheren Volatilität. Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Die Anlagen des Fonds können Liquiditätsbegrenzungen unterliegen, was bedeutet, dass Aktien weniger häufig und in geringen Mengen, z.B. im Falle von kleineren Unternehmen gehandelt werden. Infolge sind Änderungen des Wertes von Anlagen gegebenenfalls weniger vorhersehbar. In bestimmten Fällen ist es unter Umständen nicht möglich, das Wertpapier zum letzten notierten Marktkurs oder zu einem Wert zu veräußern, der als am angemessensten betrachtet wird. Der Fonds ist als Dienstleister oder Gegenpartei in Finanzkontrakten gegebenenfalls in Unternehmen des Finanzsektors investiert. Die Liquidität in den Finanzmärkten ist stark beschränkt worden, was dazu führte, dass sich eine Reihe von Firmen aus dem Markt zurückgezogen hat oder, wie in einigen Extremfällen, insolvent wurde. Dies kann negative Auswirkungen auf die Aktivitäten des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Okt-2019 EUR 214.36
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23-Aug-2016
Auflegung Anteilsklasse 23-Aug-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.01%
ISIN LU1435395717
Bloomberg-Ticker BSSEA4E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BDC7ZT3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BSF Sustainable Euro Bond Fund, Class A4 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 1126 und EUR Diversified Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Ronald van Loon
Ronald van Loon

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2.97
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 2.47
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 2.21
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.32
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 1.29
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1.22
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1.20
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 05/15/2025 0.99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 05/15/2024 0.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 EUR Jährlich 104.44 -0.30 -0.29 106.55 96.74 - LU1435395717 - -
KLASSE E2 EUR Keine 102.87 -0.30 -0.29 105.02 95.73 - LU1495982354 - -
KLASSE A2 EUR Keine 104.49 -0.31 -0.30 106.61 96.80 - LU1435395634 - -
KLASSE I2 EUR Keine 106.13 -0.30 -0.28 108.19 97.86 - LU1435395980 - -
KLASSE D2 EUR Keine 105.65 -0.30 -0.28 107.72 97.54 - LU1435395808 - -

Unterlagen

Unterlagen