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BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 642.67
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28-Feb-2006
Auflegung Anteilsklasse 15-Jul-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.85%
ISIN LU1254117549
Bloomberg-Ticker BGDYA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYM6Q94
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Trade Date + 3 Calendar days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 2.47
JOHNSON & JOHNSON 1.87
APPLE INC 1.82
COMCAST CORP CLASS A 1.81
EXXON MOBIL CORP 1.63
Name Weight (%)
ANTHEM INC 1.62
AMAZON COM INC 1.50
WILLIAMS INC 1.49
MICROSOFT CORP 1.48
NESTLE SA 1.46
Per 31-Jan-2019
Name Weight (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0.45
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0.41
Name Weight (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0.00
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 121.79 0.90 0.74 129.87 108.76 - LU1254117549 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 15.75 0.15 0.96 16.42 13.84 - LU0938162772 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 17.39 0.18 1.05 18.09 15.29 - LU0408221603 - -
KLASSE A2 USD Keine 19.62 0.15 0.77 20.97 17.50 - LU0238689110 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.32 0.16 0.99 17.03 14.36 - LU0238689896 - -
KLASSE E2 USD Keine 18.39 0.14 0.77 19.71 16.42 - LU0238689201 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12.31 0.10 0.82 13.60 11.03 - LU0238690985 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18.87 0.18 0.96 19.57 16.58 - LU0827880856 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.41 0.17 0.99 18.12 15.32 - LU0238689623 - -
KLASSE D2 USD Keine 21.27 0.16 0.76 22.64 18.95 - LU0368268198 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13.50 0.10 0.75 14.74 12.08 - LU0326425609 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 12.87 0.10 0.78 14.16 11.53 - LU0238690555 - -

Unterlagen

Unterlagen