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BGF Global Dynamic Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Anzahl Emittenten 574
Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Mär-2019 USD 653.92
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28-Feb-2006
Währung der Reihe EUR
Auflegung Anteilsklasse 20-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.10%
ISIN LU0827880856
Bloomberg-Ticker BGDED2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8F64W8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Dynamic Equity Fund, Class D2 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 3427 und Global Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Nov-2014)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Weight (%)
ALPHABET INC CLASS C 2.46
JOHNSON & JOHNSON 1.90
APPLE INC 1.80
COMCAST CORP CLASS A 1.79
EXXON MOBIL CORP 1.74
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1.57
ANTHEM INC 1.56
WILLIAMS INC 1.47
AMAZON COM INC 1.40
NESTLE SA 1.37
Per 28-Feb-2019
Name Weight (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0.47
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 0.40
Name Weight (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0.00
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 19.25 0.11 0.57 19.57 16.58 - LU0827880856 - -
KLASSE E2 USD Keine 18.87 0.13 0.69 19.71 16.42 - LU0238689201 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 124.93 0.84 0.68 129.87 108.76 - LU1254117549 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13.84 0.10 0.73 14.64 12.08 - LU0326425609 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.75 0.11 0.62 18.12 15.32 - LU0238689623 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 16.07 0.10 0.63 16.42 13.84 - LU0938162772 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 17.72 0.10 0.57 18.09 15.29 - LU0408221603 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.63 0.10 0.60 17.03 14.36 - LU0238689896 - -
KLASSE D2 USD Keine 21.84 0.15 0.69 22.64 18.95 - LU0368268198 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.18 0.09 0.69 14.01 11.53 - LU0238690555 - -
KLASSE A2 USD Keine 20.14 0.14 0.70 20.97 17.50 - LU0238689110 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12.60 0.09 0.72 13.43 11.03 - LU0238690985 - -

Unterlagen

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