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BGF Global Enhanced Equity Yield Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
- | -4.61 | 4.17 | 17.60 | -10.51 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
-9.09 | 6.84 | - | - | 2.95 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
5.53 | 5.53 | 0.71 | -9.09 | 21.96 | - | - | 13.33 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | -4.61 | 4.17 | 17.60 | -10.51 |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | - | -9.38 | -1.04 | 11.72 | -14.98 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 21-Feb-2019
USD 1'433.76
Gleitende 12M-Rendite
Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum.
Per 31-Jan-2019
7.20
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
13-Okt-2006
Auflegung Anteilsklasse
08-Okt-2014
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Vergleichsindex
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.82%
ISIN
LU1116320497
Bloomberg-Ticker
BGGEA8C
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BR4SY17
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
CAD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Gewinnverwendung
ausschüttend
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Positionen
Positionen
Per 31-Jan-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 2.46 |
| MICROSOFT CORPORATION | 2.35 |
| ALTRIA GROUP INC | 2.16 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.13 |
| AMGEN INC | 2.09 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2.07 |
| MERCK & CO INC | 2.07 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2.06 |
| CANON INC | 2.03 |
| TELUS CORPORATION | 1.99 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monatlich | 8.47 | -0.01 | -0.12 | 9.52 | 7.79 | - | LU1116320497 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 14.84 | -0.01 | -0.07 | 15.40 | 13.45 | - | LU0368268602 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 9.05 | -0.01 | -0.11 | 9.61 | 8.24 | - | LU0827880930 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 8.59 | -0.01 | -0.12 | 9.88 | 7.84 | - | LU0278719413 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 11.10 | -0.01 | -0.09 | 11.32 | 10.01 | - | LU1276852156 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 10.16 | -0.01 | -0.10 | 11.22 | 9.21 | - | LU1379101360 | - | - |
| KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 4.63 | - | LU0265550946 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 8.54 | -0.01 | -0.12 | 9.59 | 7.86 | - | LU1116319648 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8.14 | -0.01 | -0.12 | 8.75 | 7.43 | - | LU0278719173 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 11.25 | -0.01 | -0.09 | 11.80 | 10.23 | - | LU0326426086 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 84.42 | -0.06 | -0.07 | 95.24 | 77.73 | - | LU1116320901 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 7.66 | - | LU1116319994 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 8.64 | -0.01 | -0.12 | 9.24 | 7.88 | - | LU0278718100 | - | - |
| KLASSE I3 | USD | Monatlich | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.36 | - | LU1630945258 | - | - |
| KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 5.45 | -0.01 | -0.18 | 6.04 | 4.94 | - | LU0265552215 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 87.60 | -0.06 | -0.07 | 98.31 | 80.79 | - | LU1149717743 | - | - |
| KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 3.44 | - | LU0278719090 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 11.04 | -0.01 | -0.09 | 11.18 | 9.93 | - | LU1791805960 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 13.68 | -0.01 | -0.07 | 14.25 | 12.42 | - | LU0265550359 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.67 | -0.01 | -0.12 | 9.68 | 7.97 | - | LU1116320737 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.52 | -0.01 | -0.12 | 9.57 | 7.84 | - | LU1116320141 | - | - |