WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
- | -4.61 | 4.17 | 17.60 | -10.51 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
-9.09 | 6.84 | - | - | 2.95 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
5.53 | 5.53 | 0.71 | -9.09 | 21.96 | - | - | 13.33 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | -4.61 | 4.17 | 17.60 | -10.51 |
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | - | -9.38 | -1.04 | 11.72 | -14.98 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Name | Gewichtung (%) |
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CITIGROUP INC | 2.46 |
MICROSOFT CORPORATION | 2.35 |
ALTRIA GROUP INC | 2.16 |
JOHNSON & JOHNSON | 2.13 |
AMGEN INC | 2.09 |
Name | Gewichtung (%) |
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APPLE INC | 2.07 |
MERCK & CO INC | 2.07 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2.06 |
CANON INC | 2.03 |
TELUS CORPORATION | 1.99 |
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
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KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monatlich | 8.47 | -0.01 | -0.12 | 9.52 | 7.79 | - | LU1116320497 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 14.84 | -0.01 | -0.07 | 15.40 | 13.45 | - | LU0368268602 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 9.05 | -0.01 | -0.11 | 9.61 | 8.24 | - | LU0827880930 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 8.59 | -0.01 | -0.12 | 9.88 | 7.84 | - | LU0278719413 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 11.10 | -0.01 | -0.09 | 11.32 | 10.01 | - | LU1276852156 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 10.16 | -0.01 | -0.10 | 11.22 | 9.21 | - | LU1379101360 | - | - |
KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 4.63 | - | LU0265550946 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 8.54 | -0.01 | -0.12 | 9.59 | 7.86 | - | LU1116319648 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8.14 | -0.01 | -0.12 | 8.75 | 7.43 | - | LU0278719173 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 11.25 | -0.01 | -0.09 | 11.80 | 10.23 | - | LU0326426086 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 84.42 | -0.06 | -0.07 | 95.24 | 77.73 | - | LU1116320901 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 7.66 | - | LU1116319994 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 8.64 | -0.01 | -0.12 | 9.24 | 7.88 | - | LU0278718100 | - | - |
KLASSE I3 | USD | Monatlich | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.36 | - | LU1630945258 | - | - |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 5.45 | -0.01 | -0.18 | 6.04 | 4.94 | - | LU0265552215 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 87.60 | -0.06 | -0.07 | 98.31 | 80.79 | - | LU1149717743 | - | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 3.44 | - | LU0278719090 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 11.04 | -0.01 | -0.09 | 11.18 | 9.93 | - | LU1791805960 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 13.68 | -0.01 | -0.07 | 14.25 | 12.42 | - | LU0265550359 | - | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.67 | -0.01 | -0.12 | 9.68 | 7.97 | - | LU1116320737 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.52 | -0.01 | -0.12 | 9.57 | 7.84 | - | LU1116320141 | - | - |