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Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

27.97 -14.89 23.53 -33.40 19.95
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

29.23 -14.01 25.43 -32.49 20.98
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.95 -0.44 1.46 -2.52 2.69
Vergleichsindex (%) 20.98 0.81 2.63 -1.56 3.58
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.22 -13.10 -20.35 -2.26 19.95 -1.31 7.49 -22.51 52.36
Vergleichsindex (%) -11.69 -13.02 -20.19 -1.90 20.98 2.45 13.84 -14.58 74.82
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 64.34 23.09 -1.70 24.43 -20.03
Vergleichsindex (%) 66.24 24.11 -0.49 26.30 -19.02

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 21-Okt-2021 USD 207'178'814.98
Auflegungsdatum des Fonds 18-Nov-2005
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex MSCI Brazil Index(SM)
Umlaufende Anteile Per 21-Okt-2021 8'633'369
Gesamtkostenquote (TER) 0.74%
Ausschüttungshäufigkeit Vierteljährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
Methodik Replikation
OGAWs Ja
Emittent iShares plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende 28-Feb-2017
Bloomberg-Ticker IBZL SW
ISIN IE00B0M63516
Valoren 2308866

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 20-Okt-2021 54
Stand Vergleichsindex Per 21-Okt-2021 USD 421.36
Vergleichsindex Ticker NDUEBRAF
KGV Per 20-Okt-2021 17.25
KBV Per 20-Okt-2021 1.92
Gleitende 12M-Rendite Per 20-Okt-2021 4.12
3J-Beta Per 30-Sep-2021 1.00
Standard Deviation (3y) Per 30-Sep-2021 38.92%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06-Aug-2021 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06-Aug-2021 3.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06-Aug-2021 17.89
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06-Aug-2021 99.34
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06-Aug-2021 Equity Brazil
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 06-Aug-2021 294.18
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06-Aug-2021 1'733
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06-Aug-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Jun-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 20-Okt-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 20-Okt-2021 30.78%
MSCI - Atomwaffen Per 20-Okt-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 20-Okt-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 20-Okt-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 20-Okt-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 20-Okt-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 20-Okt-2021 99.91%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 20-Okt-2021 0.09%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 16.05% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

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Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 20-Okt-2021

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange IBZL GBP 18-Nov-2005 B0M6351 IBZL LN IBZL.L INAVBRAP MBRAGBP=INAV IE00B0M63516 - 2308866 23303736 -
Euronext Amsterdam IBZL EUR 22-Nov-2005 B0R46Z1 IBZL NA IBZL.AS INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
Deutsche Börse AG IQQB EUR 18-Nov-2005 B2RFVR5 IQQB GY IQQB.DE INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 A0HGWA - - -
London Stock Exchange IDBZ USD 18-Nov-2005 B1CDJV7 IDBZ LN IDBZ.L INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - - - -
Borsa Italiana IBZL EUR 18-Nov-2005 B10RYF0 IBZL IM IBZL.MI INAVBRAE MBRAEUR=INAV IE00B0M63516 - - - -
SIX Swiss Exchange IBZL USD 18-Nov-2005 B11XDY9 IBZL SW IBZL.S INAVBRAU MBRAUSD=INAV IE00B0M63516 - 2308866 - -

Unterlagen

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