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Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in PLN und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Aug-2019 USD 1'229.71
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16-Mai-2003
Auflegung Anteilsklasse 14-Nov-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU0849758007
Bloomberg-Ticker BGHA2PH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B44M571
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MLGHYCUSH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 31-Jul-2019
Name Gewichtung (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.66
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0.59
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0.58
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0.52
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0.49
Name Gewichtung (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 0.49
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0.48
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0.48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0.46
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jul-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 14.29 0.04 0.28 14.32 13.05 - LU0849758007 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.32 0.02 0.19 10.56 9.78 - LU0500207039 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 15.32 0.04 0.26 15.38 14.22 - LU0093505864 - -
KLASSE E2 EUR Keine 21.13 0.06 0.28 21.24 18.63 - LU0628613712 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104.61 0.28 0.27 105.34 98.71 - LU1919856135 - -
KLASSE A1 USD Täglich 7.96 0.02 0.25 7.99 7.43 - LU0171284770 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 9.12 0.02 0.22 9.24 8.56 - LU1072327023 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.86 0.02 0.20 10.01 9.34 - LU1830001522 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.95 0.04 0.24 17.01 15.68 - LU0093504206 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.44 0.03 0.29 10.50 9.74 - LU0764819032 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.21 0.02 0.39 5.32 4.95 - LU0827882472 - -
KLASSE A5 EUR Vierteljährlich 11.19 0.03 0.27 11.24 10.06 - LU1125545993 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.78 0.02 0.30 6.88 6.42 - LU0871640040 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 8.06 0.02 0.25 8.11 7.52 - LU0827882126 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 13.40 0.03 0.22 13.45 12.39 - LU0797429023 - -
KLASSE D2 USD Keine 27.62 0.07 0.25 27.65 24.93 - LU0297941899 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 5.22 0.01 0.19 5.33 4.98 - LU0118259661 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 19.49 0.04 0.21 19.55 17.83 - LU0372548783 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.96 0.02 0.29 7.02 6.56 - LU0764618640 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 52.44 0.13 0.25 53.27 49.70 - LU0784402520 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.99 0.05 0.28 18.05 16.57 - LU0368267034 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.40 0.02 0.19 10.44 9.57 - LU1791806000 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.16 0.01 0.10 10.22 9.95 - LU1960223250 - -
KLASSE I2 USD Keine 27.80 0.07 0.25 27.84 25.07 - LU0369584726 - -
Class AI5 Hedged EUR - 10.13 0.01 0.10 10.19 10.08 - LU1960223334 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 90.61 0.27 0.30 91.17 84.88 - LU1023055319 - -
KLASSE A2 USD Keine 25.93 0.07 0.27 25.97 23.51 - LU0171284937 - -
KLASSE E2 USD Keine 23.44 0.06 0.26 23.49 21.32 - LU0171285157 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 12.47 0.03 0.24 12.49 11.32 - LU1153585705 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 18.49 0.04 0.22 18.55 16.99 - LU0567554463 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 5.18 0.02 0.39 5.29 4.93 - LU0172401704 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.02 0.02 0.25 8.06 7.48 - LU0172401969 - -

Unterlagen

Unterlagen