Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Festverzinsliche WP ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen von Zinssätzen und weisen höhere "Kreditrisiken" auf als festverzinsliche WP mit höherem Rating. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in NZD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Okt.2024
USD 1’884’469’797.81
Auflegungsdatum des Fonds
22.Dez.1998
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index (USD)
Laufende Gebühren
0.08%
ISIN
LU2872722942
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNG1Q6
Auflegung Anteilsklasse
28.Aug.2024
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Obligationen
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGHYX2N

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2024
1’116
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Sept.2024
3.77
Effektive Duration
Per 30.Sept.2024
2.96 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sept.2024
4.19 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sept.2024
7.10%
Effektivverzinsung
Per 30.Sept.2024
6.82%
Restlaufzeit
Per 30.Sept.2024
4.19 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Sept.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Sept.2024
37.10%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Sept.2024
62.54%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.20% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in die Investment-Research-, Portfoliokonstruktions- und Anlageüberwachungsphasen ein. Der Fondsmanager unterhält interne ESG-Scorecards für bestimmte Emittenten, die für eine Anlage in Betracht kommen, sowie für bestimmte bestehende Emittenten öffentlich gehandelter Wertpapiere. Diese Scorecards analysieren und verfolgen interne und externe Researchansichten über eine Reihe von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, die aus primären und externen ESG-Informationen und -Research stammen. Die Portfoliomanagementteams können die ESG-Einschätzungen und Bewertungen des Sektors und der Emittenten bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

David Delbos
David Delbos
Jose Aguilar
Jose Aguilar
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 30.Sept.2024
Name Gewichtung (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.80
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 0.69
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.61
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.60
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.57
Name Gewichtung (%)
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032 0.57
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.55
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 0.51
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029 0.49
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/2028 0.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED NZD 10.10 -0.01 -0.10 10.Okt.2024 10.14 9.99 LU2872722942
KLASSE E2 HEDGED EUR 15.95 -0.01 -0.06 10.Okt.2024 16.02 14.03 LU0093505864
KLASSE A2 HEDGED EUR 18.10 -0.01 -0.06 10.Okt.2024 18.18 15.85 LU0093504206
Class E5 Hedged EUR 8.71 0.00 0.00 10.Okt.2024 8.84 8.05 LU0500207039
KLASSE C2 USD 24.93 0.00 0.00 10.Okt.2024 25.03 21.71 LU0331284447
KLASSE D2 HEDGED GBP 22.66 0.00 0.00 10.Okt.2024 22.74 19.45 LU0372548783
KLASSE D2 USD 34.02 0.00 0.00 10.Okt.2024 34.14 29.07 LU0297941899
KLASSE X2 CAD 19.16 0.11 0.58 10.Okt.2024 19.16 16.19 LU2550100346
KLASSE X2 HEDGED EUR 23.47 0.00 0.00 10.Okt.2024 23.56 20.27 LU0147394752
KLASSE D2 HEDGED EUR 19.92 0.00 0.00 10.Okt.2024 20.00 17.32 LU0368267034
KLASSE X2 USD 13.93 0.00 0.00 10.Okt.2024 13.98 11.82 LU0580566189
KLASSE C1 HEDGED EUR 5.44 0.01 0.18 10.Sept.2021 5.45 5.13 LU0147394323
KLASSE A1 USD 7.51 0.00 0.00 10.Okt.2024 7.55 6.82 LU0171284770
KLASSE D5 HEDGED GBP 8.06 0.00 0.00 10.Okt.2024 8.20 7.36 LU1072327023
KLASSE D3 HEDGED EUR 4.41 0.00 0.00 10.Okt.2024 4.45 4.08 LU0827882472
KLASSE C2 HEDGED EUR 13.46 0.00 0.00 10.Okt.2024 13.52 11.92 LU0147394596
KLASSE D3 USD 7.60 0.00 0.00 10.Okt.2024 7.66 6.91 LU0827882126
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.08 0.00 0.00 10.Okt.2024 8.15 7.57 LU1830001522
KLASSE A8 HEDGED CNH 89.10 -0.05 -0.06 10.Okt.2024 89.77 81.95 LU1919856135
KLASSE A1 HEDGED EUR 4.43 0.00 0.00 10.Okt.2024 4.46 4.09 LU0118259661
KLASSE A5 EUR 10.65 0.02 0.19 10.Okt.2024 10.77 9.98 LU1125545993
KLASSE E2 EUR 24.82 0.03 0.12 10.Okt.2024 24.82 22.13 LU0628613712
KLASSE I2 HEDGED CHF 9.65 -0.01 -0.10 10.Okt.2024 9.70 8.57 LU2369862847
KLASSE A2 HEDGED SEK 14.41 0.00 0.00 10.Okt.2024 14.47 12.64 LU0797429023
KLASSE A8 HEDGED AUD 5.79 0.00 0.00 10.Okt.2024 5.83 5.31 LU0871640040
KLASSE A6 USD 6.02 0.00 0.00 10.Okt.2024 6.07 5.53 LU0764618640
Class AI5 Hedged EUR 8.72 0.00 0.00 10.Okt.2024 8.86 8.06 LU1960223334
KLASSE A2 HEDGED PLN 17.31 0.00 0.00 10.Okt.2024 17.37 14.89 LU0849758007
KLASSE I2 HEDGED EUR 11.61 -0.01 -0.09 10.Okt.2024 11.66 10.08 LU1791806000
KLASSE I2 USD 34.53 0.00 0.00 10.Okt.2024 34.66 29.46 LU0369584726
Class AI2 Hedged EUR 10.88 -0.01 -0.09 10.Okt.2024 10.93 9.53 LU1960223250
KLASSE A6 HEDGED HKD 43.81 -0.02 -0.05 10.Okt.2024 44.21 40.75 LU0784402520
KLASSE I3 USD 9.84 0.00 0.00 10.Okt.2024 9.92 8.95 LU0764819032
KLASSE A2 USD 30.81 0.00 0.00 10.Okt.2024 30.93 26.51 LU0171284937
Class A10 USD 10.16 -0.01 -0.10 10.Okt.2024 10.26 9.93 LU2725777812
KLASSE E2 USD 27.15 0.00 0.00 10.Okt.2024 27.26 23.47 LU0171285157
KLASSE A8 HEDGED ZAR 79.60 0.00 0.00 10.Okt.2024 80.34 72.91 LU1023055319
KLASSE I2 HEDGED CAD 14.92 0.00 0.00 10.Okt.2024 14.98 12.83 LU1153585705
KLASSE X4 HEDGED EUR 7.57 0.00 0.00 10.Okt.2024 8.03 7.00 LU0984200880
KLASSE A3 HEDGED EUR 4.38 -0.01 -0.23 10.Okt.2024 4.42 4.06 LU0172401704
KLASSE A6 HEDGED JPY 984.00 0.00 0.00 10.Okt.2024 1’007.00 974.00 LU2725777903
KLASSE C1 USD 7.70 0.00 0.00 10.Okt.2024 7.74 6.99 LU0331284363
KLASSE A3 USD 7.56 0.00 0.00 10.Okt.2024 7.62 6.88 LU0172401969
KLASSE A2 HEDGED GBP 20.74 0.00 0.00 10.Okt.2024 20.82 17.93 LU0567554463

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage NZD 15’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’370 NZD
-17.5%
8’870 NZD
-16.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’560 NZD
-16.3%
14’140 NZD
-1.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’830 NZD
5.6%
17’510 NZD
5.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18’550 NZD
23.7%
19’570 NZD
9.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen