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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 12.8 29.7 20.4 23.2 -9.7 25.5 17.9 35.3 -20.1 19.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.7 5.3 19.4 16.5 -9.6 20.6 4.1 17.4 -6.1 13.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.42 7.11 11.43 13.71 16.61
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8.52 6.79 7.91 7.85 9.35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.04 -2.62 4.52 18.67 11.42 22.87 71.79 261.40 488.28
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.04 -0.90 5.35 16.22 8.52 21.78 46.33 112.99 180.47
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-6.25 42.49 17.33 0.17 16.99
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-11.20 34.30 7.51 6.55 12.12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23.Mai2024 EUR 730’485’004.42
Auflegung Anteilsklasse 18.Okt.2012
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2007
Währung der Reihe GBP
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.37%
ISIN LU0827973438
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1’000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BRED4RF
SEDOL B7MJ7Z7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2024 144
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per - -
Standard Deviation (3y) Per 30.Apr.2024 16.65%
3J-Beta Per 30.Apr.2024 1.11
KGV Per 30.Apr.2024 27.31
KBV Per 30.Apr.2024 6.13

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4 vom 30.Apr.2024 im Vergleich zu den Fonds 453 und Europe Flex-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 8.55
ASML HOLDING NV 4.63
SHELL PLC 4.35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.22
LINDE PLC 3.19
Name Gewichtung (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.15
RELX PLC 3.02
HERMES INTERNATIONAL SCA 2.86
UNICREDIT SPA 2.70
ASR NEDERLAND NV 2.56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4 GBP 578.92 4.74 0.83 23.Mai2024 578.92 464.92 LU0827973438
KLASSE A4 GBP 554.28 4.53 0.82 23.Mai2024 555.23 446.27 LU0313923905
KLASSE E2 EUR 617.78 3.79 0.62 23.Mai2024 617.78 487.90 LU0418790928
KLASSE A2 EUR 656.64 4.03 0.62 23.Mai2024 656.64 517.24 LU0313923228
KLASSE I2 EUR 368.86 2.21 0.60 23.Mai2024 368.86 289.47 LU1055043068
Class D3G EUR 236.24 1.45 0.62 23.Mai2024 236.24 186.83 LU1244156755
KLASSE D2 EUR 689.49 4.24 0.62 23.Mai2024 689.49 541.81 LU0418791066
KLASSE X2 EUR 452.28 2.81 0.63 23.Mai2024 452.28 352.45 LU1083780855

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’650 GBP
-33.5%
3’590 GBP
-18.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’590 GBP
-24.1%
9’430 GBP
-1.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’960 GBP
9.6%
17’680 GBP
12.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’110 GBP
41.1%
21’860 GBP
16.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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