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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

37.35 22.90 4.53 4.55 13.11
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

20.89 19.66 3.45 4.82 -3.61
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.58 4.32 13.25 15.26 16.91
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-7.64 -0.93 6.40 6.66 8.35
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.68 -6.74 -0.16 7.58 13.53 86.26 313.72 550.67
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-10.89 -5.56 -3.08 -7.64 -2.77 36.37 90.49 161.45
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 29.19 19.92 23.40 -10.11 25.12
Vergleichsindex (%) 5.28 19.35 16.47 -9.60 20.62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Nov-2020 EUR 915.33
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 134
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Aug-2007
Auflegung Anteilsklasse 31-Aug-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Europe BMI Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.87%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-Ticker BKRSADS
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGBMI_GBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4 vom 31-Okt-2020 im Vergleich zu den Fonds 405 und Europe Flex-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
DSV PANALPINA A/S 7.82
ROYAL UNIBREW A/S 7.11
NOVO NORDISK A/S 6.90
LONZA GROUP AG 5.71
SIKA AG 5.20
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 4.76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4.08
EXPERIAN PLC 3.88
TELEPERFORMANCE 3.61
ALTEN SA 3.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 GBP Jährlich 393.60 4.34 1.11 398.72 249.11 - LU0313923905 - -
KLASSE E2 EUR Keine 423.29 3.62 0.86 428.85 261.42 - LU0418790928 - -
Class D3G EUR Monatlich 162.08 1.37 0.85 164.18 100.07 - LU1244156755 - -
KLASSE I2 EUR Keine 242.64 2.09 0.87 245.73 148.83 - LU1055043068 - -
KLASSE D2 EUR Keine 457.41 3.95 0.87 463.27 281.03 - LU0418791066 - -
KLASSE A2 EUR Keine 442.59 3.81 0.87 448.32 272.68 - LU0313923228 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 404.21 4.47 1.12 409.40 255.10 - LU0827973438 - -

Unterlagen

Unterlagen