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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 48.2 12.3 29.2 19.9 23.4 -10.1 25.1 17.4 34.8 -20.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 25.5 0.7 5.3 19.4 16.5 -9.6 20.6 4.1 17.4 -6.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.98 12.57 8.62 15.04 16.05
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.43 10.26 5.67 7.66 9.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.94 -1.23 1.31 9.20 8.98 42.66 51.19 305.87 775.20
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.22 -4.29 -2.11 4.32 5.43 34.05 31.76 109.15 254.09
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

3.67 -6.55 41.94 16.89 -0.53
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

3.60 -11.20 34.30 7.51 6.55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 07-Jun-2023 EUR 612'796'539.26
Auflegung Anteilsklasse 31-Aug-2007
Auflegungsdatum des Fonds 31-Aug-2007
Währung der Reihe GBP
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.87%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Jährlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BKRSADS
ISIN LU0313923905
SEDOL B23WFX4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Mai-2023 148
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standard Deviation (3y) Per 31-Mai-2023 18.40%
3J-Beta Per 31-Mai-2023 1.02
KGV Per 31-Mai-2023 23.51
KBV Per 31-Mai-2023 3.97

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4 vom 31-Mai-2023 im Vergleich zu den Fonds 473 und Europe Flex-Cap Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S 5.12
LINDE PLC 4.14
LONZA GROUP AG 4.12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.74
DSV A/S 3.61
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 3.35
HERMES INTERNATIONAL SCA 2.65
ALTEN SA 2.45
TRYG A/S 2.44
ASTRAZENECA PLC 2.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 GBP Jährlich 481.61 -2.97 -0.61 07-Jun-2023 494.91 396.83 LU0313923905 -
KLASSE D2 EUR Keine 591.73 -2.44 -0.41 07-Jun-2023 599.94 481.10 LU0418791066 -
Class D3G EUR Monatlich 204.65 -0.86 -0.42 07-Jun-2023 208.17 167.97 LU1244156755 -
KLASSE A2 EUR Keine 565.96 -2.40 -0.42 07-Jun-2023 573.93 461.74 LU0313923228 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 500.81 -3.07 -0.61 07-Jun-2023 514.36 410.81 LU0827973438 -
KLASSE I2 EUR Keine 315.78 -1.23 -0.39 07-Jun-2023 320.33 256.43 LU1055043068 -
KLASSE X2 EUR Keine 383.06 -1.60 -0.42 07-Jun-2023 388.15 308.70 LU1083780855 -
KLASSE E2 EUR Keine 534.87 -2.28 -0.42 07-Jun-2023 542.52 437.89 LU0418790928 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5'620 GBP
-43.8%
3'560 GBP
-18.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'540 GBP
-24.6%
8'400 GBP
-3.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'070 GBP
10.7%
18'660 GBP
13.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14'050 GBP
40.5%
26'100 GBP
21.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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