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Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mär-2019 USD 1'425.54
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Nov-2010
Auflegung Anteilsklasse 27-Sep-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Equity Income
Vergleichsindex MSCI All Country World Net TR Index - in GBP
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0827881748
Bloomberg-Ticker BEID5GR
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B88HFG9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für Global Equity Income Fund, Class D5G vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 868 und Global Equity Income.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 3.35
JOHNSON & JOHNSON 3.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3.28
CISCO SYSTEMS INC 3.15
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3.14
Name Gewichtung (%)
AMCOR LTD 2.83
DEUTSCHE POST AG 2.76
COCA-COLA 2.73
IMPERIAL BRANDS PLC 2.72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2.69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D5G GBP Vierteljährlich 10.56 -0.07 -0.66 10.98 9.57 - LU0827881748 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 13.26 -0.16 -1.19 13.45 11.69 - LU0553294199 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 13.92 -0.16 -1.14 14.08 12.25 - LU0827881235 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 11.88 -0.07 -0.59 12.07 10.34 - LU0739721834 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.29 -0.07 -0.46 15.43 13.45 - LU0827881409 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 10.64 -0.15 -1.39 11.94 10.64 - LU1653088671 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.53 -0.08 -0.55 14.61 12.65 - LU0628613043 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 8.20 -0.10 -1.20 8.39 7.26 - LU0827881318 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.57 -0.07 -0.48 14.75 12.84 - LU0625451603 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 17.84 -0.09 -0.50 17.93 15.65 - LU0654592483 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 13.62 -0.07 -0.51 13.76 11.98 - LU0862987244 - -
KLASSE A6 HEDGED CNH Monthly Stable 104.64 -0.51 -0.49 105.92 92.51 - LU1075907227 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.17 -0.09 -0.52 17.26 15.03 - LU0545039389 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.66 -0.07 -0.51 13.87 12.07 - LU0738911758 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.43 -0.08 -0.48 16.51 14.39 - LU0827881581 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Vierteljährlich 12.08 -0.15 -1.23 12.49 10.71 - LU0827881664 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.12 -0.08 -0.53 15.20 13.15 - LU0880975056 - -
KLASSE E5G USD Vierteljährlich 12.77 -0.15 -1.16 12.99 11.27 - LU0579999342 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.46 -0.07 -0.52 13.61 11.68 - LU0938162426 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 18.72 -0.10 -0.53 18.82 16.40 - LU0827881151 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110.18 -0.52 -0.47 112.47 97.40 - LU1023055079 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.78 -0.13 -1.19 11.28 9.58 - LU0628613126 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.27 -0.09 -0.49 18.36 15.97 - LU0545039975 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.55 -0.15 -1.18 12.82 11.09 - LU0661504455 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.45 -0.06 -0.48 12.51 10.87 - LU0545040395 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 104.41 -0.53 -0.51 106.88 92.49 - LU1003077747 - -
KLASSE A5G GBP Vierteljährlich 10.04 -0.07 -0.69 10.48 9.17 - LU0557294096 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.66 -0.08 -0.51 15.74 13.74 - LU0661495795 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.01 -0.06 -0.54 11.17 9.71 - LU1115429885 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Vierteljährlich 11.51 -0.14 -1.20 11.98 10.21 - LU0625451512 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106.97 -0.52 -0.48 109.01 94.83 - LU1220226846 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.66 -0.05 -0.51 9.81 8.52 - LU1786037793 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 10.64 -0.06 -0.56 11.12 9.38 - LU1529944511 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10.82 -0.06 -0.55 11.07 9.58 - LU0949170772 - -
KLASSE E2 USD Keine 16.50 -0.08 -0.48 16.58 14.46 - LU0545040122 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10.86 -0.05 -0.46 11.09 9.60 - LU0949170699 - -

Unterlagen

Unterlagen