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Aktien

BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Okt-2019 USD 1'305.97
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Nov-2010
Auflegung Anteilsklasse 12-Nov-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Equity Income
Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0553294199
Bloomberg-Ticker BGGEA5G
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B5V2PH1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Equity Income Fund, Class A5G vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 874 und Global Equity Income.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 3.78
JOHNSON & JOHNSON 3.16
GENUINE PARTS 3.13
CISCO SYSTEMS INC 3.09
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2.99
Name Gewichtung (%)
GLAXOSMITHKLINE PLC 2.83
INTERNATIONAL PAPER 2.82
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.81
DEUTSCHE POST AG 2.77
PFIZER INC 2.71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 13.24 -0.04 -0.30 13.55 11.69 - LU0553294199 - -
Class AI2 EUR - - - - - - - LU1960222955 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 10.64 -0.15 -1.39 11.94 10.64 - LU1653088671 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.04 -0.03 -0.20 15.30 12.65 - LU0628613043 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.54 -0.04 -0.27 14.88 12.84 - LU0625451603 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 13.61 -0.04 -0.29 13.91 11.98 - LU0862987244 - -
KLASSE E5G USD Vierteljährlich 12.71 -0.04 -0.31 13.02 11.27 - LU0579999342 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.61 -0.04 -0.29 13.96 12.07 - LU0738911758 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 11.97 -0.02 -0.17 12.53 10.34 - LU0739721834 - -
KLASSE D5G GBP Vierteljährlich 10.84 -0.01 -0.09 11.65 9.69 - LU0827881748 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.69 -0.05 -0.30 16.97 14.39 - LU0827881581 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.32 -0.05 -0.33 15.66 13.45 - LU0827881409 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 13.96 -0.04 -0.29 14.26 12.25 - LU0827881235 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 18.00 -0.05 -0.28 18.34 15.65 - LU0654592483 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 13.61 -0.03 -0.22 14.23 11.68 - LU0938162426 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 8.11 -0.03 -0.37 8.35 7.26 - LU0827881318 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 18.97 -0.06 -0.32 19.30 16.40 - LU0827881151 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.47 -0.05 -0.29 17.75 15.03 - LU0545039389 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Vierteljährlich 11.89 -0.04 -0.34 12.24 10.71 - LU0827881664 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.70 -0.03 -0.19 15.95 13.15 - LU0880975056 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.67 -0.05 -0.27 18.94 15.97 - LU0545039975 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.53 -0.03 -0.28 10.91 9.58 - LU0628613126 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 110.36 -0.29 -0.26 113.07 97.40 - LU1023055079 - -
Class AI2 Hedged EUR - - - - - - - LU1960223094 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.96 -0.03 -0.27 11.22 9.71 - LU1115429885 - -
Class AI5G Hedged EUR - 9.76 0.02 0.21 10.03 9.41 - LU1960223177 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 103.59 -0.30 -0.29 106.34 92.49 - LU1003077747 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.46 -0.04 -0.32 12.78 11.09 - LU0661504455 - -
KLASSE E2 USD Keine 16.73 -0.05 -0.30 17.02 14.46 - LU0545040122 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 10.29 -0.03 -0.29 10.87 9.38 - LU1529944511 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.84 -0.05 -0.31 16.13 13.74 - LU0661495795 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10.74 -0.03 -0.28 11.03 9.58 - LU0949170772 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.74 -0.03 -0.23 12.91 10.87 - LU0545040395 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 106.40 -0.30 -0.28 109.04 94.83 - LU1220226846 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Vierteljährlich 11.27 -0.04 -0.35 11.65 10.21 - LU0625451512 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.61 -0.03 -0.31 9.85 8.52 - LU1786037793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10.75 -0.03 -0.28 11.05 9.60 - LU0949170699 - -
KLASSE A5G GBP Vierteljährlich 10.26 -0.01 -0.10 11.05 9.23 - LU0557294096 - -

Unterlagen

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