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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -3.9 -21.9 31.6 -12.6 -17.3 13.5 -34.6 52.6 48.1 0.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.4 -14.7 31.7 -7.5 -12.1 14.4 -35.6 49.9 51.6 0.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18.82 26.92 10.21 2.97 3.45
Einschränkung Benchmark 1 (%) 19.18 26.58 10.11 5.42 6.07
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.39 9.31 12.39 1.97 18.82 104.46 62.61 34.01 117.83
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11.80 9.36 11.80 4.49 19.18 102.82 61.86 69.53 287.29
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-42.81 39.06 64.26 4.76 18.82
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-45.19 45.60 58.10 7.64 19.18

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Apr.2024 USD 2’498’708’798.93
Auflegung Anteilsklasse 06.Apr.2001
Auflegungsdatum des Fonds 15.März2001
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 2.05%
ISIN LU0171301533
Kostenquote 1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Sector Equity Energy
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERENYA
SEDOL 7090930

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.März2024 31
Standard Deviation (3y) Per 31.März2024 24.47%
3J-Beta Per 31.März2024 1.01
KGV Per 28.März2024 10.70
KBV Per 28.März2024 2.10

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28.März2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28.März2024 6.95%
MSCI - Tabak Per 28.März2024 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28.März2024 99.35%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28.März2024 0.77%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 47.44%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien in Kombination mit anderen Informationen während der Phasen der Ideenfindung, der Unternehmensanalyse, der Portfoliokonstruktion und der laufenden Überwachung des Investitionsprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern, aber auch von internen Kommentaren, Standortbesuchen sowie Informationen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Energy Fund, Class A2 vom 31.März2024 im Vergleich zu den Fonds 113 und Sector Equity Energy.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Positionen

Positionen

Per 28.März2024
Name Gewichtung (%)
SHELL PLC 9.78
EXXON MOBIL CORP 8.99
BP PLC 6.47
TOTALENERGIES SE 5.57
HESS CORP 4.89
Name Gewichtung (%)
CONOCOPHILLIPS 4.87
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.86
MARATHON PETROLEUM CORP 4.83
CHEVRON CORP 4.78
VALERO ENERGY CORPORATION 4.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.März2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 EUR 25.41 -0.43 -1.66 15.Apr.2024 25.84 19.51 LU0171301533
KLASSE B2 USD 10.01 -0.17 -1.67 15.Apr.2024 10.18 10.00 LU2776654761
KLASSE E2 EUR 22.65 -0.39 -1.69 15.Apr.2024 23.04 17.47 LU0171304552
Class S2 Hedged EUR 15.53 -0.28 -1.77 15.Apr.2024 15.81 12.09 LU2099034238
KLASSE A4 GBP 19.41 -0.36 -1.82 15.Apr.2024 19.77 15.20 LU0204068364
Class S2 EUR 15.83 -0.26 -1.62 15.Apr.2024 16.09 12.05 LU2459103631
KLASSE I2 EUR 29.31 -0.49 -1.64 15.Apr.2024 29.80 23.97 LU2708802744
KLASSE X2 EUR 37.04 -0.62 -1.65 15.Apr.2024 37.66 27.93 LU0214281593
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.52 -0.14 -1.83 15.Apr.2024 7.66 5.86 LU0326422333
KLASSE C2 EUR 19.06 -0.32 -1.65 15.Apr.2024 19.38 14.79 LU0331289248
KLASSE E2 USD 24.10 -0.42 -1.71 15.Apr.2024 24.52 18.72 LU0122377152
KLASSE A2 HEDGED EUR 6.67 -0.12 -1.77 15.Apr.2024 6.79 5.24 LU0326422176
KLASSE A2 USD 27.03 -0.47 -1.71 15.Apr.2024 27.50 20.91 LU0122376428
Class S2 USD 16.84 -0.29 -1.69 15.Apr.2024 17.13 12.92 LU1706558852
KLASSE D2 EUR 29.12 -0.49 -1.65 15.Apr.2024 29.61 22.21 LU0252963896
KLASSE X2 USD 39.40 -0.67 -1.67 15.Apr.2024 40.07 29.95 LU0147400401
KLASSE C2 USD 20.27 -0.36 -1.75 15.Apr.2024 20.63 15.86 LU0147400070
Class X10 USD 11.07 -0.19 -1.69 15.Apr.2024 11.26 8.95 LU2471418553
KLASSE D4 GBP 19.67 -0.37 -1.85 15.Apr.2024 20.04 15.41 LU0630472362
KLASSE A2 HEDGED SGD 7.26 -0.13 -1.76 15.Apr.2024 7.39 5.70 LU0368265418
KLASSE I2 HEDGED EUR 7.76 -0.14 -1.77 15.Apr.2024 7.90 6.04 LU0368235932
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.44 -0.10 -1.81 15.Apr.2024 5.54 4.32 LU0326422259
Class AI2 EUR 16.61 -0.28 -1.66 15.Apr.2024 16.89 12.75 LU1960223417
KLASSE D2 USD 30.97 -0.54 -1.71 15.Apr.2024 31.51 23.81 LU0252969075
KLASSE I2 USD 31.17 -0.54 -1.70 15.Apr.2024 31.71 23.91 LU0368250907
Class A10 USD 11.13 -0.19 -1.68 15.Apr.2024 11.32 9.16 LU2533724600
KLASSE A2 HEDGED HKD 12.33 -0.22 -1.75 15.Apr.2024 12.55 9.61 LU0788109394
KLASSE A2 HEDGED CHF 7.05 -0.12 -1.67 15.Apr.2024 7.17 5.63 LU0589470672
KLASSE A2 HEDGED AUD 9.73 -0.18 -1.82 15.Apr.2024 9.91 7.62 LU1023058172
KLASSE D2 HEDGED CHF 7.67 -0.14 -1.79 15.Apr.2024 7.81 6.09 LU0827888834
KLASSE I5 USD 12.02 -0.20 -1.64 15.Apr.2024 12.22 9.80 LU2629201513
KLASSE D4 USD 24.43 -0.43 -1.73 15.Apr.2024 24.86 19.19 LU0827888750
KLASSE D4 EUR 22.97 -0.39 -1.67 15.Apr.2024 23.36 17.90 LU0827888677
KLASSE A4 EUR 22.83 -0.38 -1.64 15.Apr.2024 23.21 17.78 LU0408222247
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.14 -0.11 -1.76 15.Apr.2024 6.25 4.84 LU0326422507

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’090 EUR
-49.1%
800 EUR
-39.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’090 EUR
-49.1%
4’350 EUR
-15.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’480 EUR
-5.2%
8’090 EUR
-4.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19’160 EUR
91.6%
15’950 EUR
9.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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