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Obligationen

BGF Global High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Nov-2019 USD 1'211.18
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 22-Dez-1998
Auflegung Anteilsklasse 12-Apr-2010
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global High Yield Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.97%
ISIN LU0500207039
Bloomberg-Ticker BGGHE5H
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B5B39F0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0.78
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0.68
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.58
GMAC CAPITAL TRUST I 0.50
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0.47
Name Gewichtung (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0.47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0.46
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0.44
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0.44
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.33 0.03 0.29 10.43 9.78 - LU0500207039 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 18.22 0.05 0.28 18.25 16.57 - LU0368267034 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 5.23 0.01 0.19 5.26 4.98 - LU0118259661 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Monatlich 5.21 0.02 0.39 5.25 4.95 - LU0827882472 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.88 0.03 0.30 9.95 9.34 - LU1830001522 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 9.14 0.03 0.33 9.22 8.56 - LU1072327023 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.51 0.03 0.29 10.55 9.74 - LU0764819032 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 105.04 0.28 0.27 105.60 98.71 - LU1919856135 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.97 0.02 0.29 7.02 6.56 - LU0764618640 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 14.53 0.05 0.35 14.54 13.05 - LU0849758007 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 15.48 0.04 0.26 15.51 14.22 - LU0093505864 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 8.11 0.02 0.25 8.15 7.52 - LU0827882126 - -
KLASSE E2 EUR Keine 21.64 0.07 0.32 21.73 18.63 - LU0628613712 - -
KLASSE D2 USD Keine 28.15 0.08 0.29 28.18 24.93 - LU0297941899 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 17.14 0.04 0.23 17.17 15.68 - LU0093504206 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8.02 0.02 0.25 8.04 7.43 - LU0171284770 - -
KLASSE A5 EUR Vierteljährlich 11.35 0.04 0.35 11.41 10.06 - LU1125545993 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 52.49 0.12 0.23 52.89 49.70 - LU0784402520 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 19.79 0.06 0.30 19.82 17.83 - LU0372548783 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 13.56 0.04 0.30 13.59 12.39 - LU0797429023 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.79 0.02 0.30 6.84 6.42 - LU0871640040 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.27 -0.03 -0.29 10.32 9.95 - LU1960223250 - -
KLASSE I2 USD Keine 28.35 0.08 0.28 28.39 25.07 - LU0369584726 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.54 0.03 0.29 10.56 9.57 - LU1791806000 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.07 0.02 0.25 8.10 7.48 - LU0172401969 - -
KLASSE A2 USD Keine 26.39 0.08 0.30 26.42 23.51 - LU0171284937 - -
Class AI5 Hedged EUR - 10.24 -0.03 -0.29 10.29 10.08 - LU1960223334 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 12.70 0.04 0.32 12.72 11.32 - LU1153585705 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 18.74 0.05 0.27 18.77 16.99 - LU0567554463 - -
KLASSE E2 USD Keine 23.83 0.07 0.29 23.86 21.32 - LU0171285157 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 5.18 0.02 0.39 5.22 4.93 - LU0172401704 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 91.00 0.28 0.31 91.54 84.88 - LU1023055319 - -

Unterlagen

Unterlagen