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BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

6.09 -4.13 4.94 17.32 -10.58
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9.13 6.84 4.24 6.66 0.59
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.44 5.44 0.64 -9.13 21.96 23.05 90.52 6.76
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 6.09 -4.13 4.94 17.32 -10.58
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 0.79 -8.92 -0.31 11.45 -15.05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 1'431.30
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13-Okt-2006
Auflegung Anteilsklasse 28-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.83%
ISIN LU0326426086
Bloomberg-Ticker MLGESA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43MP94
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class A2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 2.46
MICROSOFT CORPORATION 2.35
ALTRIA GROUP INC 2.16
JOHNSON & JOHNSON 2.13
AMGEN INC 2.09
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2.07
MERCK & CO INC 2.07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2.06
CANON INC 2.03
TELUS CORPORATION 1.99
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 11.19 0.08 0.72 11.80 10.23 - LU0326426086 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.16 0.06 0.59 11.22 9.36 - LU1630945258 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.62 0.05 0.58 9.68 7.97 - LU1116320737 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.11 0.10 0.91 11.32 10.01 - LU1276852156 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 8.43 0.06 0.72 9.52 7.79 - LU1116320497 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.55 0.06 0.71 9.88 7.84 - LU0278719413 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.47 0.05 0.59 9.57 7.84 - LU1116320141 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 87.12 0.58 0.67 98.31 80.79 - LU1149717743 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8.10 0.06 0.75 8.75 7.43 - LU0278719173 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 10.10 0.07 0.70 11.22 9.21 - LU1379101360 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 5.07 0.04 0.80 5.68 4.63 - LU0265550946 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 83.94 0.57 0.68 95.24 77.73 - LU1116320901 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.60 0.09 0.67 14.25 12.42 - LU0265550359 - -
KLASSE I2 EUR - 11.05 0.10 0.91 11.18 9.93 - LU1791805960 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 5.42 0.03 0.56 6.04 4.94 - LU0265552215 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.00 0.06 0.67 9.61 8.24 - LU0827880930 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.75 0.10 0.68 15.40 13.45 - LU0368268602 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 3.76 0.03 0.80 4.35 3.44 - LU0278719090 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.49 0.05 0.59 9.59 7.86 - LU1116319648 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 8.59 0.06 0.70 9.24 7.88 - LU0278718100 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.25 0.06 0.73 9.45 7.66 - LU1116319994 - -

Unterlagen

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