Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -4.3 13.7 0.5 10.0 1.8 0.5 6.8 8.1 -5.3 -23.9
Vergleichsindex (%) -3.9 13.9 0.6 10.1 1.8 0.6 6.9 8.3 -5.2 -23.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

3.62 9.80 -5.62 -5.18 -16.33
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2023

3.71 9.94 -5.54 -5.08 -16.27
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-15.72 -11.63 -4.29 0.02 3.03
Vergleichsindex (%) -15.67 -11.55 -4.20 0.12 3.27
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.10 -3.42 -2.34 -7.08 -15.72 -30.99 -19.69 0.21 96.79
Vergleichsindex (%) -3.09 -3.43 -2.32 -7.05 -15.67 -30.80 -19.30 1.25 107.18

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08-Jun-2023 GBP 35'315'445
Fondsvermögen Per 08-Jun-2023 GBP 156'256'436.15
Auflegung Anteilsklasse 30-Sep-2000
Auflegungsdatum des Fonds 22-Mai-2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Indexticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.13%
Kostenquote 0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIGILI
ISIN IE0007410420
SEDOL 0741042

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Mai-2023 61
Standard Deviation (3y) Per 31-Mai-2023 10.23%
3J-Beta Per 31-Mai-2023 1.00
Rückzahlungsrendite Per 31-Mai-2023 4.35%
Modifizierte Duration Per 31-Mai-2023 8.52
Effektivverzinsung Per 31-Mai-2023 4.35%
Effektive Duration Per 31-Mai-2023 8.51 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Mai-2023 12.12 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Mai-2023 12.12 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 19-Mai-2023 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 19-Mai-2023 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 19-Mai-2023 6.07
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 19-Mai-2023 Bond GBP Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 19-Mai-2023 152
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 19-Mai-2023 0.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 19-Mai-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst vom 31-Mai-2023 im Vergleich zu den Fonds 180 und GBP Government Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2023
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3.02
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.91
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.76
UK CONV GILT 0.125 01/31/2024 2.73
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2.64
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2.57
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2.56
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2.55
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.50
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Inst GBP Keine 20.19 0.03 0.14 08-Jun-2023 24.48 19.14 IE0007410420 -
Flexible Accumulating High Denomination GBP - 189.62 0.27 0.14 08-Jun-2023 202.41 187.13 IE0009N6IG93 -
Inst GBP Täglich 8.01 0.01 0.14 08-Jun-2023 9.82 7.68 IE0030308773 -
Klasse D GBP Keine 8.18 0.01 0.14 08-Jun-2023 9.91 7.75 IE00BD0NC250 -
Flex GBP Keine 12.00 0.02 0.14 08-Jun-2023 14.54 11.37 IE00B5BD4447 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6'380 GBP
-36.2%
6'480 GBP
-13.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'610 GBP
-23.9%
7'150 GBP
-10.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'270 GBP
2.7%
11'160 GBP
3.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'670 GBP
16.7%
13'240 GBP
9.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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