Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2.4 -4.3 13.7 0.5 10.0 1.8 0.5 6.8 8.1 -5.3
Vergleichsindex (%) 2.7 -3.9 13.9 0.6 10.1 1.8 0.6 6.9 8.3 -5.2
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

1.88 4.81 11.07 -6.34 -13.69
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2022

1.93 4.90 11.18 -6.24 -13.60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.81 -3.36 -0.39 1.59 3.86
Vergleichsindex (%) -13.72 -3.25 -0.29 1.71 4.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.85 2.60 -2.25 -8.33 -13.81 -9.74 -1.92 17.03 124.32
Vergleichsindex (%) -11.81 2.62 -2.24 -8.29 -13.72 -9.44 -1.46 18.53 136.89

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 05-Aug-2022 GBP 17'949'032
Fondsvermögen Per 05-Aug-2022 GBP 174'708'512.43
Auflegung Anteilsklasse 01-Dez-2005
Auflegungsdatum des Fonds 22-Mai-2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Obligationen
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Indexticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.13%
Kostenquote 0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Täglich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGIGILD
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 57
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jul-2022 2.04
Standard Deviation (3y) Per 31-Jul-2022 7.91%
3J-Beta Per 31-Jul-2022 1.00
Rückzahlungsrendite Per 29-Jul-2022 2.00%
Modifizierte Duration Per 29-Jul-2022 10.69
Effektivverzinsung Per 29-Jul-2022 2.00%
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 10.65 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jul-2022 14.23 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jul-2022 14.23 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Jul-2022 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Jul-2022 100.00
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Jul-2022 5.90
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Jul-2022 Bond GBP Government
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Jul-2022 155
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Jul-2022 0.00
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Jul-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Mär-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst vom 31-Jul-2022 im Vergleich zu den Fonds 198 und GBP Government Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3.16
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.89
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.81
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2.72
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2.51
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.45
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2.44
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2.38
UK CONV GILT 2.75 09/07/2024 2.26
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2.25
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Inst GBP Täglich 9.63 -0.16 -1.61 05-Aug-2022 11.66 9.25 IE0030308773 -
Inst GBP Keine 24.01 -0.39 -1.61 05-Aug-2022 28.51 22.84 IE0007410420 -
Klasse D GBP Keine 9.72 -0.16 -1.61 05-Aug-2022 11.54 9.24 IE00BD0NC250 -

Unterlagen

Unterlagen