Obligationen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

6.53 0.40 3.63 9.80 -5.61
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2021

6.64 0.46 3.71 9.94 -5.54
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.52 2.48 2.90 4.38 4.68
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

-7.43 2.59 2.99 4.55 4.96
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.36 0.44 0.97 -7.52 7.63 15.38 53.59 151.50
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

-6.34 0.43 0.99 -7.43 7.96 15.88 56.04 165.26
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 10.01 1.78 0.51 6.79 8.14
Vergleichsindex (%) 10.10 1.83 0.57 6.90 8.27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Jun-2021 GBP 184.95
Auflegungsdatum des Fonds 22-Mai-2000
Auflegung Anteilsklasse 01-Dez-2005
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2021 2.20
Anzahl der Positionen Per 28-Mai-2021 54
Basiswährung British Pound
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.13%
ISIN IE0030308773
Bloomberg-Ticker BGIGILD
Kostenquote 0.10%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 3030877
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTFIBGA
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Jun-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Jun-2021 5.85
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Jun-2021 100.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Jun-2021 Bond GBP Government
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per - -
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Jun-2021 93
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jun-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst vom 31-Mai-2021 im Vergleich zu den Fonds 180 und GBP Government Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Positionen

Positionen

Per 28-Mai-2021
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2.98
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2.98
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2.74
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2.59
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2.51
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2.45
UK CONV GILT 4 03/07/2022 2.44
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2.37
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2.36
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Inst GBP Täglich 11.23 -0.05 -0.45 12.35 11.03 11.23 IE0030308773 11.23 -
Klasse D GBP Keine 11.00 -0.05 -0.45 11.87 10.80 11.00 IE00BD0NC250 11.00 -
Inst GBP Keine 27.19 -0.12 -0.45 29.33 26.70 27.18 IE0007410420 27.19 -

Unterlagen

Unterlagen