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BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Mai-2019 USD 1'468.68
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Auflegung Anteilsklasse 19-Jan-2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Index (GBP)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.81%
ISIN LU0204065857
Bloomberg-Ticker MUFEADS
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B05M2S2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RUSEL1KGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class A4 vom 30-Apr-2019 im Vergleich zu den Fonds 1337 und US Large-Cap Blend Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 5.44
ALPHABET INC 5.12
APPLE INC 5.10
COMCAST CORPORATION 3.04
CISCO SYSTEMS INC 2.99
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.89
BANK OF AMERICA CORP 2.54
PFIZER INC 2.37
WALMART INC 2.37
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 2.23
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4 GBP Jährlich 27.47 0.08 0.29 29.00 23.96 - LU0204065857 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 992.00 5.00 0.51 1'043.00 979.00 - LU1948809287 - -
KLASSE D2 EUR Keine 34.37 -0.02 -0.06 36.13 29.23 - LU0252963979 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 28.51 0.09 0.32 29.93 24.79 - LU0827887430 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 151.37 0.79 0.52 163.62 132.11 - LU1333800271 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 25.00 0.13 0.52 27.48 21.97 - LU0252964357 - -
KLASSE E2 USD Keine 32.17 0.16 0.50 34.90 28.07 - LU0154236920 - -
Class AI2 EUR - 9.70 -0.13 -1.32 10.20 9.61 - LU1960224498 - -
KLASSE D2 USD Keine 38.48 0.19 0.50 41.39 33.41 - LU0252969232 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 32.29 -0.01 -0.03 33.94 27.46 - LU0827887513 - -
KLASSE I2 USD Keine 22.89 0.12 0.53 24.58 19.85 - LU0368250220 - -
KLASSE E2 EUR Keine 28.73 -0.02 -0.07 30.23 24.56 - LU0171296949 - -
KLASSE A2 EUR Keine 31.11 -0.01 -0.03 32.71 26.54 - LU0171296865 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 22.70 0.11 0.49 25.08 20.02 - LU0408222163 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 22.63 0.11 0.49 25.01 19.96 - LU0200684693 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.83 0.18 0.52 37.65 30.33 - LU0154236417 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 20.17 0.11 0.55 22.36 17.82 - LU0200685070 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 31.12 -0.01 -0.03 32.73 26.55 - LU0408221942 - -

Unterlagen

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