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Aktien

BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 USD 1'452.61
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Auflegung Anteilsklasse 25-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie US Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex Russell 1000 Index (GBP)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0827887430
Bloomberg-Ticker BFED4RF
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8HJC87
Bloomberg Vergleichsindex Ticker RU10INTR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Flexible Equity Fund, Class D4 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 1360 und US Large-Cap Blend Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 5.80
APPLE INC 5.38
ALPHABET INC 5.24
COMCAST CORPORATION 3.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.07
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.93
WALMART INC 2.74
CISCO SYSTEMS INC 2.62
D R HORTON INC 2.46
DOLLAR GENERAL CORPORATION 2.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 GBP Jährlich 29.62 -0.10 -0.34 31.42 24.79 - LU0827887430 - -
KLASSE D2 USD Keine 40.86 0.04 0.10 40.93 33.41 - LU0252969232 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 21.04 0.02 0.10 21.22 17.82 - LU0200685070 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 33.10 -0.02 -0.06 33.51 26.55 - LU0408221942 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1'041.00 1.00 0.10 1'045.00 965.00 - LU1948809287 - -
KLASSE E2 EUR Keine 30.51 -0.01 -0.03 30.89 24.56 - LU0171296949 - -
KLASSE A2 EUR Keine 33.09 -0.02 -0.06 33.49 26.54 - LU0171296865 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 26.21 0.02 0.08 26.34 21.97 - LU0252964357 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 23.74 0.02 0.08 23.90 20.02 - LU0408222163 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 34.31 -0.01 -0.03 34.70 27.46 - LU0827887513 - -
Class AI2 EUR - 10.32 -0.01 -0.10 10.44 9.44 - LU1960224498 - -
KLASSE E2 USD Keine 33.99 0.03 0.09 34.08 28.07 - LU0154236920 - -
KLASSE I2 USD Keine 24.33 0.02 0.08 24.37 19.85 - LU0368250220 - -
KLASSE D2 EUR Keine 36.67 -0.02 -0.05 37.10 29.23 - LU0252963979 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 160.22 0.15 0.09 160.55 132.11 - LU1333800271 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 28.58 -0.10 -0.35 30.23 23.96 - LU0204065857 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 23.66 0.02 0.08 23.82 19.96 - LU0200684693 - -
KLASSE A2 USD Keine 36.87 0.04 0.11 36.95 30.33 - LU0154236417 - -

Unterlagen

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