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BGF US Dollar Reserve Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise. Ein Geldmarktfonds (GMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Anlage in einen GMF unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen; der in einen GMF investierte Nennbetrag kann Schwankungen unterliegen und das Verlustrisiko des Nennbetrags trägt der Anleger. Der GMF greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des GMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur unterliegen in der Regel keinen extremen Kursschwankungen. Der Fonds unterliegt Zinsänderungen. Kapitalverlust: Es kann zu einer automatischen Rücknahme der Anteile kommen, wodurch sich die Anzahl der von jedem einzelnen Anteilinhaber gehaltenen Anteile verringert. Die Rücknahme der Anteile führt zu einem Kapitalverlust für die Anleger. Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Der Emittent der im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurück.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 31.Mär.2014 Bis 31.Mär.2015 |
Von 31.Mär.2015 Bis 31.Mär.2016 |
Von 31.Mär.2016 Bis 31.Mär.2017 |
Von 31.Mär.2017 Bis 31.Mär.2018 |
Von 31.Mär.2018 Bis 31.Mär.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Mär-2019 |
-0.24 | -0.23 | 0.05 | 0.61 | 1.65 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Apr-2019 |
1.71 | 0.83 | 0.41 | 0.07 | 1.24 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Apr-2019 |
0.68 | 0.17 | 0.49 | 1.71 | 2.51 | 2.05 | 0.72 | 28.94 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | -0.24 | -0.25 | -0.04 | 0.47 | 1.35 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 24-Mai-2019
USD 624.84
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse
01-Sep-1998
Anlageklasse
Barmittel
Morningstar-Kategorie
USD Money Market - Short Term
Vergleichsindex
7 Day USD LIBID
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
0.80%
ISIN
LU0090845503
Bloomberg-Ticker
MIGSDRE
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
5548970
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
USDRPRFB
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
PORTFOLIOMERKMALE
PORTFOLIOMERKMALE
1-Tages-Rendite
1-Tagesrendite ist der Ausschüttungsfaktor für den vorangehenden Werktag multipliziert mit 365.
Per 24-Mai-2019
1.70%
Durchschnittliche Laufzeit
Dollargewichtete durchschnittliche Laufzeit: Die Bewertung, wie anfällig ein Fonds auf ein schlechter werdendes Kreditumfeld, mögliche Veränderungen der Kreditspreads oder straffere Liquiditätsbedigungen reagiert. Diese Berechnung basiert auf dem endgültigen Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, oder, wenn zutreffend, dem Datum, an dem es kurzfristig abrufbar ist, wenn der Fonds die Zahlung des Nennbetrags und der Zinsen erhalten kann.
Per 23-Mai-2019
85 days
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Positionen
Positionen
| Name Emittent | Art | Gewichtung (%) | Nominale | Marktwert | ISIN | CUSIP | Coupon | Fälligkeit | Land | Maturity/Reset |
|---|
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30-Apr-2019
% des Marktwertes
Per 23-Mai-2019
% des Marktwertes
Per 23-Mai-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E2 | USD | Keine | 149.22 | 0.01 | 0.01 | 24-Mai-2019 | 149.22 | 146.69 | - | LU0090845503 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | GBP | Keine | 180.31 | -0.01 | 0.00 | 24-Mai-2019 | 180.63 | 180.28 | - | LU0297947409 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 24-Mai-2019 | 190.26 | 189.71 | - | LU0329591720 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 156.03 | 0.01 | 0.01 | 24-Mai-2019 | 156.03 | 153.01 | - | LU0006061419 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 189.14 | 0.00 | 0.00 | 24-Mai-2019 | 189.16 | 188.89 | - | LU0297945965 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.