Barmittel

BGF US Dollar Reserve Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise. Ein Geldmarktfonds (GMF) ist kein garantiertes Anlageinstrument. Eine Anlage in einen GMF unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen; der in einen GMF investierte Nennbetrag kann Schwankungen unterliegen und das Verlustrisiko des Nennbetrags trägt der Anleger. Der GMF greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des GMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur unterliegen in der Regel keinen extremen Kursschwankungen. Der Fonds unterliegt Zinsänderungen. Kapitalverlust: Es kann zu einer automatischen Rücknahme der Anteile kommen, wodurch sich die Anzahl der von jedem einzelnen Anteilinhaber gehaltenen Anteile verringert. Die Rücknahme der Anteile führt zu einem Kapitalverlust für die Anleger. Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Der Emittent der im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerte zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

-0.11 -0.41 -0.28 0.16 -0.11
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.15 -0.08 -0.16 -0.01 2.39
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.10 -0.03 -0.09 -0.15 -0.23 -0.80 -0.07 88.98
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 0.15 -0.24 -0.45 -0.13 0.12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Nov-2020 USD 605.15
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28-Jun-2019 89
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Nov-1993
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-1993
Anlageklasse Barmittel
Morningstar-Kategorie Money Market - Other
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.48%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-Ticker MIGSDAG
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B1YLJL9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

1-Tages-Rendite Per 27-Nov-2020 0.00%
Gewichtete durchschnittliche Fälligkeit Per 26-Nov-2020 50 days
Durchschnittliche Laufzeit Per 26-Nov-2020 80 days

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 7.04
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 94.38
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 70.18
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Money Market USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 4.92
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 320
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Okt-2020 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Okt-2020 73.28%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Okt-2020 26.72%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Positionen

Positionen

Name Art Gewichtung (%) Nominale Marktwert ISIN CUSIP Coupon Fälligkeit Standort Maturity/Reset
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 26-Nov-2020

% des Marktwertes

Per 26-Nov-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 188.99 0.03 0.02 27-Nov-2020 189.43 188.95 - LU0297945965 - -
KLASSE A2 USD Keine 158.26 0.00 0.00 27-Nov-2020 158.34 157.55 - LU0006061419 - -
KLASSE E2 USD Keine 150.78 0.00 0.00 27-Nov-2020 151.06 150.47 - LU0090845503 - -
KLASSE E2 HEDGED GBP Keine 179.49 0.03 0.02 27-Nov-2020 180.26 179.46 - LU0297947409 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 190.48 0.03 0.02 27-Nov-2020 190.82 190.38 - LU0329591720 - -

Unterlagen

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