Aandelen

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Een compartiment van de bevek BlackRock Strategic Funds

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Beleggingen in China zijn onderhevig aan bepaalde extra risico's, met name wat betreft de mogelijkheid om binnen China in effecten te handelen ten gevolge van problemen met de liquiditeit of repatriëring van het kapitaal. Als gevolg hiervan kan het Fonds ervoor kiezen om indirect blootstelling aan Chinese aandelen te verwerven en is het mogelijk dat geen volledige blootstelling aan de Chinese aandelenbeurzen kan worden verkregen. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan beleggen in aandelen van kleinere bedrijven die minder voorspelbaar en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere bedrijven. Het Fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoedeffecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname, financiering, eigendom, exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in eenheden van icbe's en/of andere beleggingsfondsen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Rendement

Rendement

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,22 -0,65 - - -0,27
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

- -2,07 -6,82 1,07 7,97

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten zonder kosten. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron : BlackRock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/feb/2021 USD 32,76
Aantal posities 106
Basisvaluta van het compartiment U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 31/aug/2016
Introductiedatum aandelenklasse 05/okt/2016
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Equity - Other
Index LIBOR 3 Month Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,34%
ISIN LU1495982511
Bloomberg-code BSPD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BD87XL5
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Kapitalisatie

De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

SRRI score

SRRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Ratings

Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Posities

Posities

per 29/jan/2021
Naam Weging (%)
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,84
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3,25
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD 2,94
JD.COM INC 2,88
PRUDENTIAL PLC 2,80
Naam Weging (%)
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,80
NANYA TECHNOLOGY CORP 2,71
CHINA FEIHE LTD 2,69
ICICI BANK LTD 2,60
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,54
Posities aan verandering onderhevig

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Documenten

Documenten