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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Infolge seiner Anlagestrategie entwickelt sich ein „Absolute Return“-Fonds nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und kann die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 01.Okt.2026
USD 1 176 928 268,56
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRSGADS
Auflegung Anteilsklasse
30.Sep.2026
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,68%
ISIN
LU3485547783
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNVXKZ3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Aug.2026
3 602
KGV
Per 31.Aug.2026
13,57
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 31.Aug.2026
0,37

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2026
Name Gewichtung (%)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 1,31
BANK OF AMERICA CORP 1,21
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 1,11
ITOCHU CORPORATION 1,07
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,00
Name Gewichtung (%)
ENEOS HOLDINGS INC 0,92
BANK OF NOVA SCOTIA 0,89
ACCENTURE PLC 0,89
ABB LTD 0,86
CHEVRON CORP 0,85
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2026

% des Marktwertes

Per 31.Aug.2026

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED SGD 100,93 0,93 0,93 01.Okt.2026 100,93 100,00 LU3485547783
KLASSE A2 HEDGED SGD 103,24 0,94 0,92 01.Okt.2026 103,24 97,73 LU3428245016
KLASSE D2 HEDGED CHF 101,53 0,90 0,89 01.Okt.2026 101,53 100,00 LU3479185046
Class SR4 PF USD 127,61 0,94 0,74 01.Okt.2026 127,61 104,58 LU2944932040
KLASSE D2 HEDGED GBP 178,43 1,67 0,94 01.Okt.2026 178,43 143,74 LU1103452089
KLASSE X2 USD 235,44 2,16 0,93 01.Okt.2026 235,44 186,76 LU1069250386
KLASSE A2 HEDGED JPY 11 473,04 102,96 0,91 01.Okt.2026 11 473,04 9 860,55 LU3227873323
KLASSE D2 HEDGED EUR 159,61 1,48 0,94 01.Okt.2026 159,61 130,79 LU1069250972
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 160,81 10,63 0,92 01.Okt.2026 1 160,81 987,68 LU3227873083
KLASSE A2 HEDGED AUD 117,58 1,13 0,97 01.Okt.2026 117,58 98,84 LU3227873166
KLASSE D2 USD 187,43 1,72 0,93 01.Okt.2026 187,43 150,90 LU1153525040
Class SR4 PF EUR 128,10 1,64 1,30 01.Okt.2026 128,10 102,12 LU2944932396
Class SR4 PF Hedged GBP 123,07 0,94 0,77 01.Okt.2026 123,07 100,89 LU3083849698
KLASSE A2 HEDGED CHF 114,18 1,02 0,90 01.Okt.2026 114,18 98,54 LU3227873679
Class SR2 PF EUR 128,10 1,64 1,30 01.Okt.2026 128,10 102,12 LU2944932123
KLASSE A2 HEDGED SEK 1 442,98 13,52 0,95 01.Okt.2026 1 442,98 1 192,77 LU1122056838
Class SR2 PF Hedged EUR 120,31 0,91 0,76 01.Okt.2026 120,31 100,49 LU3083849342
Class SR4 PF GBP 128,07 1,40 1,11 01.Okt.2026 128,07 104,00 LU2944932479
Class SR2 PF USD 127,37 0,95 0,75 01.Okt.2026 127,37 104,78 LU2944931828
KLASSE I2 HEDGED EUR 151,75 1,40 0,93 01.Okt.2026 151,75 123,95 LU1139081738
Class SR4 PF Hedged EUR 120,38 0,91 0,76 01.Okt.2026 120,38 100,31 LU3083849425
KLASSE A2 USD 182,07 1,67 0,93 01.Okt.2026 182,07 147,47 LU1069250113
KLASSE A2 HEDGED EUR 143,11 1,33 0,94 01.Okt.2026 143,11 117,92 LU1162516717
KLASSE A2 HEDGED CNH 1 150,17 10,56 0,93 01.Okt.2026 1 150,17 985,96 LU3227873240
KLASSE E2 HEDGED EUR 139,37 1,29 0,93 01.Okt.2026 139,37 115,42 LU1069251277

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 960 SGD
-6,9%
13 560 SGD
-2,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 960 SGD
-6,9%
13 560 SGD
-2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 250 SGD
-5,0%
14 150 SGD
-1,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 720 SGD
-1,9%
15 350 SGD
0,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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