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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

  • NAV as of 12.Jän.2026 USD 158,34
    52 WK: 137,01 - 158,73
  • 1 Day NAV Change as of 12.Jän.2026 USD 0,26 (0,16%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an.

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Ländern weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.

Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds kann jederzeit als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) USD -5,8 11,0 0,4 -1,2 -0,6 2,7 0,1 10,0 16,4 12,5
Comparator Benchmark 1 (%) USD 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0 5,3 4,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) USD

as of 31.Dez.2025

12,48 12,92 8,16 4,32 3,92
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

4,18 4,81 3,17 2,18 1,89
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) USD

as of 31.Dez.2025

12,48 3,57 1,69 6,81 12,48 43,99 47,99 52,68 56,16
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

4,18 0,35 0,97 2,06 4,18 15,15 16,88 24,05 24,14
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) USD

as of 31.Dez.2025

2,65 0,12 10,02 16,35 12,48
Comparator Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

0,05 1,46 5,01 5,25 4,18

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12.Jän.2026
USD 402 187 610,03
Fund Inception
02.Juni2014
Base Currency
USD
Comparator Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,80%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BSGLSA2
Inception Date
02.Juni2014
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
2,18%
ISIN
LU1069250113
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Equity Market Neutral USD
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMPGZQ7

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
3 276
3y Beta
as of 31.Dez.2025
4,99
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
-0,41
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
5,87%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
0,37

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class A2, as of 31.Dez.2025 rated against 89 Equity Market Neutral USD Funds.

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
ENEOS HOLDINGS INC 1,30
BORGWARNER INC 1,02
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,88
FOX CORP 0,87
CITIGROUP INC 0,86
Name Weight (%)
US BANCORP 0,80
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0,77
JAPAN TOBACCO INC 0,68
OBAYASHI CORPORATION 0,65
QIAGEN NV 0,64
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 30.Juni2016

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A2 USD 158,34 0,26 0,16 12.Jän.2026 158,73 137,01 LU1069250113
Class SR2 PF USD 111,90 0,14 0,13 12.Jän.2026 112,10 100,47 LU2944931828
KLASSE A2 HEDGED EUR 125,90 0,19 0,15 12.Jän.2026 126,22 111,16 LU1162516717
KLASSE D2 USD 162,29 0,27 0,17 12.Jän.2026 162,68 139,69 LU1153525040
Class SR2 PF EUR 108,85 -0,25 -0,23 12.Jän.2026 109,17 97,37 LU2944932123
Class SR4 PF EUR 108,85 -0,25 -0,23 12.Jän.2026 109,17 97,37 LU2944932396
KLASSE D2 HEDGED GBP 154,54 0,26 0,17 12.Jän.2026 154,90 133,38 LU1103452089
Class SR4 PF USD 112,11 0,14 0,13 12.Jän.2026 112,31 100,47 LU2944932040
Class SR4 PF GBP 110,52 -0,37 -0,33 12.Jän.2026 111,04 99,09 LU2944932479
KLASSE D2 HEDGED EUR 139,86 0,22 0,16 12.Jän.2026 140,21 122,88 LU1069250972
KLASSE E2 HEDGED EUR 123,07 0,18 0,15 12.Jän.2026 123,39 109,14 LU1069251277
KLASSE X2 USD 201,69 0,37 0,18 12.Jän.2026 202,13 171,26 LU1069250386
Class SR4 PF Hedged GBP 108,12 0,14 0,13 12.Jän.2026 108,32 97,66 LU3083849698
Class SR4 PF Hedged EUR 106,99 0,13 0,12 12.Jän.2026 107,19 97,53 LU3083849425
Class SR2 PF Hedged EUR 106,92 0,12 0,11 12.Jän.2026 107,12 97,53 LU3083849342
KLASSE A2 HEDGED SEK 1 272,07 1,94 0,15 12.Jän.2026 1 275,25 1 127,37 LU1122056838
KLASSE I2 HEDGED EUR 132,64 0,21 0,16 12.Jän.2026 132,96 116,19 LU1139081738

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 800 USD
-22,0%
7 600 USD
-5,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 950 USD
-10,5%
9 360 USD
-1,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 810 USD
-1,9%
10 800 USD
1,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 780 USD
17,8%
14 060 USD
7,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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