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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 156,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 169,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
156,82 - - - 137,55
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

169,34 - - - 155,81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
156,82 8,20 19,74 72,23 156,82 - - - 144,50
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

169,34 3,62 14,58 71,90 169,34 - - - 163,95
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 156,82
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 169,34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jän.2026
USD 11 521 287 894,26
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGB10
Auflegung Anteilsklasse
18.Dez.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
3,07%
ISIN
LU2940470425
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Precious Metals
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLMML5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Dez.2025
36,56
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
3,80
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Dez.2025
3,89

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9,60
NEWMONT CORPORATION 7,94
KINROSS GOLD CORP 5,75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,18
ENDEAVOUR MINING PLC 4,88
Name Gewichtung (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
ALAMOS GOLD INC 4,24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,16
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class B10 USD 24,14 0,77 3,29 09.Jän.2026 24,14 9,94 LU2940470425
KLASSE B2 USD 30,73 0,98 3,29 09.Jän.2026 30,73 11,93 LU2776654688
Class A10 USD 30,98 0,98 3,27 09.Jän.2026 30,98 13,02 LU2533724436
KLASSE X2 USD 156,53 5,00 3,30 09.Jän.2026 156,53 59,01 LU0320298689
KLASSE E2 EUR 79,10 2,71 3,55 09.Jän.2026 79,10 34,84 LU0171306680
KLASSE A2 HEDGED AUD 27,57 0,88 3,30 09.Jän.2026 27,57 10,81 LU1023058768
KLASSE D2 HEDGED EUR 15,37 0,49 3,29 09.Jän.2026 15,37 6,03 LU0326423067
KLASSE A2 EUR 90,41 3,10 3,55 09.Jän.2026 90,41 39,62 LU0171305526
KLASSE D2 HEDGED SGD 18,01 0,58 3,33 09.Jän.2026 18,01 7,09 LU0827889303
KLASSE D4 EUR 97,07 3,32 3,54 09.Jän.2026 97,07 42,23 LU0827889139
KLASSE I2 EUR 106,21 3,64 3,55 09.Jän.2026 106,21 46,09 LU0368236070
KLASSE D2 USD 122,13 3,90 3,30 09.Jän.2026 122,13 46,61 LU0252968424
KLASSE I2 USD 123,58 3,94 3,29 09.Jän.2026 123,58 47,05 LU0368252358
Class X10 USD 25,28 0,81 3,31 09.Jän.2026 25,28 10,17 LU2471418710
KLASSE X2 EUR 134,53 4,61 3,55 09.Jän.2026 134,53 57,80 LU0243984555
KLASSE D2 HEDGED CHF 14,59 0,46 3,26 09.Jän.2026 14,59 5,85 LU0669555244
KLASSE A2 HEDGED CNH 293,97 9,33 3,28 09.Jän.2026 293,97 116,31 LU2713296106
KLASSE A2 HEDGED PLN 294,56 9,44 3,31 09.Jän.2026 294,56 113,85 LU1499592118
KLASSE D2 HEDGED GBP 61,05 1,95 3,30 09.Jän.2026 61,05 23,47 LU0827889212
Class A10 Hedged CNH 255,76 8,12 3,28 09.Jän.2026 255,76 107,67 LU2713296288
KLASSE I2 HEDGED EUR 15,83 0,51 3,33 09.Jän.2026 15,83 6,20 LU0368236153
KLASSE E2 USD 92,03 2,93 3,29 09.Jän.2026 92,03 35,56 LU0090841262
KLASSE A4 EUR 90,39 3,09 3,54 09.Jän.2026 90,39 39,62 LU0408222320
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,10 0,42 3,31 09.Jän.2026 13,10 5,29 LU0521028471
KLASSE A2 HEDGED EUR 13,40 0,43 3,32 09.Jän.2026 13,40 5,30 LU0326422689
KLASSE D2 EUR 104,97 3,60 3,55 09.Jän.2026 104,97 45,66 LU0252963623
KLASSE A2 USD 105,19 3,35 3,29 09.Jän.2026 105,19 40,45 LU0055631609
KLASSE E2 HEDGED EUR 12,23 0,39 3,29 09.Jän.2026 12,23 4,86 LU0326423224
KLASSE A2 HEDGED SGD 16,31 0,52 3,29 09.Jän.2026 16,31 6,47 LU0368265764
KLASSE A2 HEDGED HKD 19,37 0,62 3,31 09.Jän.2026 19,37 7,56 LU0788108826
KLASSE A4 USD 105,18 3,36 3,30 09.Jän.2026 105,18 40,44 LU0724618789

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 450 USD
-55,5%
1 630 USD
-30,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 620 USD
-33,8%
7 260 USD
-6,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 150 USD
1,5%
10 640 USD
1,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
24 910 USD
149,1%
21 920 USD
17,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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