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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9 2,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11,35 -5,76 4,04 3,11 6,59
Einschränkung Benchmark 1 (%) -13,49 -6,17 4,00 3,72 3,14
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,66 -6,66 -3,62 -8,93 -11,35 -16,30 21,93 35,87 329,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) -10,08 -10,08 -2,58 -8,47 -13,49 -17,38 21,67 44,13 102,53
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

37,07 17,43 -3,30 -11,94 2,84
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2023

43,80 13,04 -6,09 -9,94 5,66

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.Feb.2024 USD 3 302 995 920,60
Auflegung Anteilsklasse 05.Apr.2001
Auflegungsdatum des Fonds 30.Dez.1994
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 2,06%
ISIN LU0171305526
Kostenquote 1,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Sector Equity Precious Metals
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MIGGMFX
SEDOL B1VGBX3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Jän.2024 43
Standardabweichung (3J) Per 31.Jän.2024 24,88%
3J-Beta Per 31.Jän.2024 0,83
KGV Per 31.Jän.2024 23,79
KBV Per 31.Jän.2024 1,49

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Jän.2024 7,88%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Jän.2024 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Jän.2024 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Jän.2024 94,23%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Jän.2024 5,84%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 2,50%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien in Kombination mit anderen Informationen während der Phasen der Ideenfindung, der Unternehmensanalyse, der Portfoliokonstruktion und der laufenden Überwachung des Investitionsprozesses. ESG-Informationen können von Drittanbietern, aber auch von internen Kommentaren, Standortbesuchen sowie Informationen von BlackRock Investment Stewardship bezogen werden. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class A2 vom 31.Jän.2024 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 10.Mai2023)

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2024
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 7,88
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,61
ENDEAVOUR MINING PLC 5,66
GOLD FIELDS LTD 5,25
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,17
Name Gewichtung (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,90
B2GOLD CORP 4,89
ALAMOS GOLD INC 4,64
NEWMONT CORPORATION 3,93
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST 3,74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Jän.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 EUR 26,53 -0,01 -0,04 27.Feb.2024 35,71 26,32 LU0171305526
KLASSE I2 EUR 30,59 -0,01 -0,03 27.Feb.2024 40,81 30,33 LU0368236070
KLASSE E2 EUR 23,43 0,00 0,00 27.Feb.2024 31,67 23,24 LU0171306680
Class X10 USD 7,58 0,00 0,00 27.Feb.2024 10,81 7,42 LU2471418710
KLASSE X2 EUR 38,03 -0,01 -0,03 27.Feb.2024 50,29 37,70 LU0243984555
KLASSE A2 HEDGED CNH 84,52 -0,08 -0,09 27.Feb.2024 104,93 82,90 LU2713296106
KLASSE D4 EUR 28,18 -0,01 -0,04 27.Feb.2024 37,94 27,95 LU0827889139
KLASSE I2 USD 33,16 -0,03 -0,09 27.Feb.2024 45,16 32,50 LU0368252358
KLASSE D2 HEDGED GBP 16,60 -0,02 -0,12 27.Feb.2024 23,02 16,27 LU0827889212
KLASSE I2 HEDGED EUR 4,43 -0,01 -0,23 27.Feb.2024 6,19 4,35 LU0368236153
Class A10 Hedged CNH 83,35 -0,08 -0,10 27.Feb.2024 104,93 81,75 LU2713296288
KLASSE A4 EUR 26,53 0,00 0,00 27.Feb.2024 35,70 26,31 LU0408222320
KLASSE D2 HEDGED CHF 4,24 -0,01 -0,24 27.Feb.2024 6,06 4,16 LU0669555244
KLASSE X2 USD 41,22 -0,04 -0,10 27.Feb.2024 55,65 40,39 LU0320298689
KLASSE A2 HEDGED HKD 5,43 0,00 0,00 27.Feb.2024 7,53 5,32 LU0788108826
KLASSE D2 HEDGED SGD 5,08 -0,01 -0,20 27.Feb.2024 7,09 4,98 LU0827889303
KLASSE D2 HEDGED EUR 4,32 -0,01 -0,23 27.Feb.2024 6,06 4,24 LU0326423067
KLASSE D2 USD 32,93 -0,02 -0,06 27.Feb.2024 44,94 32,28 LU0252968424
KLASSE A2 HEDGED PLN 81,00 -0,07 -0,09 27.Feb.2024 112,03 79,39 LU1499592118
Class A10 USD 10,15 -0,01 -0,10 27.Feb.2024 15,15 9,95 LU2533724436
KLASSE A2 HEDGED AUD 7,80 -0,01 -0,13 27.Feb.2024 11,00 7,65 LU1023058768
KLASSE D2 EUR 30,37 -0,01 -0,03 27.Feb.2024 40,61 30,12 LU0252963623
KLASSE E2 HEDGED EUR 3,52 -0,01 -0,28 27.Feb.2024 4,99 3,46 LU0326423224
KLASSE E2 USD 25,40 -0,02 -0,08 27.Feb.2024 35,05 24,91 LU0090841262
KLASSE A2 USD 28,76 -0,02 -0,07 27.Feb.2024 39,51 28,20 LU0055631609
KLASSE A4 USD 28,75 -0,03 -0,10 27.Feb.2024 39,51 28,20 LU0724618789
KLASSE A2 HEDGED EUR 3,82 -0,01 -0,26 27.Feb.2024 5,39 3,75 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED SGD 4,67 0,00 0,00 27.Feb.2024 6,55 4,58 LU0368265764
KLASSE A2 HEDGED CHF 3,86 -0,01 -0,26 27.Feb.2024 5,55 3,79 LU0521028471

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 120 EUR
-48,8%
1 320 EUR
-33,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6 700 EUR
-33,0%
6 500 EUR
-8,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 700 EUR
-3,0%
12 440 EUR
4,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18 890 EUR
88,9%
22 760 EUR
17,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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