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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 56,9 -9,0 -12,9 38,1 18,3 -2,6 -11,3 3,6 22,1 131,3
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7 13,7 137,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
125,34 44,80 23,81 19,11 6,90
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 123,75 41,93 22,25 19,28 5,56
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,48 12,48 38,42 89,30 125,34 203,62 190,94 474,65 142,98
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 10,01 10,01 28,73 83,36 123,75 185,89 173,03 482,87 105,43
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-2,57 -11,30 3,61 22,06 131,31
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-6,09 -9,94 5,66 13,74 137,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
USD 13 646 488 019,86
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGD4E
Auflegung Anteilsklasse
11.Okt.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
1,33%
ISIN
LU0827889139
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Precious Metals
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B8FWMN3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
48
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
27,95%
KGV
Per 30.Jän.2026
43,25
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jän.2026
0,01
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
0,89
KBV
Per 30.Jän.2026
4,69

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class D4 vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 251 und Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22.Apr.2025)
Analyst-Driven % as of 22.Apr.2025
100,00
Data Coverage % as of 22.Apr.2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9,37
NEWMONT CORPORATION 7,32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,55
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,44
KINROSS GOLD CORP 4,86
Name Gewichtung (%)
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,77
ENDEAVOUR MINING PLC 4,47
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,39
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4,36
ALAMOS GOLD INC 3,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4 EUR 108,50 1,50 1,40 20.Feb.2026 114,18 44,87 LU0827889139
KLASSE I2 EUR 118,75 1,65 1,41 20.Feb.2026 124,95 48,99 LU0368236070
KLASSE D2 HEDGED SGD 20,31 0,33 1,65 20.Feb.2026 21,74 7,71 LU0827889303
KLASSE X2 EUR 150,58 2,09 1,41 20.Feb.2026 158,35 61,54 LU0243984555
KLASSE A2 EUR 100,96 1,39 1,40 20.Feb.2026 106,30 42,05 LU0171305526
KLASSE A4 USD 118,91 1,92 1,64 20.Feb.2026 127,15 44,07 LU0724618789
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,87 0,36 1,67 20.Feb.2026 23,41 8,24 LU0788108826
KLASSE A2 USD 118,93 1,93 1,65 20.Feb.2026 127,17 44,08 LU0055631609
KLASSE D2 EUR 117,33 1,63 1,41 20.Feb.2026 123,47 48,52 LU0252963623
KLASSE E2 HEDGED EUR 13,80 0,23 1,69 20.Feb.2026 14,75 5,28 LU0326423224
KLASSE A2 HEDGED EUR 15,12 0,24 1,61 20.Feb.2026 16,17 5,76 LU0326422689
Class A10 USD 34,87 0,57 1,66 20.Feb.2026 37,46 13,93 LU2533724436
KLASSE D2 USD 138,20 2,24 1,65 20.Feb.2026 147,70 50,85 LU0252968424
KLASSE A2 HEDGED AUD 31,14 0,50 1,63 20.Feb.2026 33,24 11,77 LU1023058768
KLASSE A2 HEDGED CHF 14,75 0,24 1,65 20.Feb.2026 15,78 5,74 LU0521028471
KLASSE A2 HEDGED CNH 331,37 5,35 1,64 20.Feb.2026 354,95 126,39 LU2713296106
KLASSE D2 HEDGED GBP 69,11 1,13 1,66 20.Feb.2026 73,73 25,60 LU0827889212
KLASSE I2 USD 139,88 2,27 1,65 20.Feb.2026 149,47 51,34 LU0368252358
KLASSE A4 EUR 100,95 1,40 1,41 20.Feb.2026 106,29 42,04 LU0408222320
KLASSE E2 USD 103,99 1,68 1,64 20.Feb.2026 111,23 38,73 LU0090841262
KLASSE A2 HEDGED SGD 18,38 0,30 1,66 20.Feb.2026 19,68 7,02 LU0368265764
Class A10 Hedged CNH 286,67 4,63 1,64 20.Feb.2026 308,81 115,55 LU2713296288
KLASSE B2 USD 34,71 0,56 1,64 20.Feb.2026 37,13 12,99 LU2776654688
KLASSE E2 EUR 88,28 1,22 1,40 20.Feb.2026 92,98 36,94 LU0171306680
KLASSE D2 HEDGED CHF 16,45 0,27 1,67 20.Feb.2026 17,58 6,35 LU0669555244
KLASSE D2 HEDGED EUR 17,36 0,28 1,64 20.Feb.2026 18,55 6,57 LU0326423067
KLASSE A2 HEDGED PLN 333,17 5,45 1,66 20.Feb.2026 355,77 124,09 LU1499592118
KLASSE I2 HEDGED EUR 17,88 0,29 1,65 20.Feb.2026 19,11 6,75 LU0368236153
KLASSE X2 USD 177,38 2,88 1,65 20.Feb.2026 189,42 64,47 LU0320298689
Class B10 USD 27,10 0,44 1,65 20.Feb.2026 29,16 10,69 LU2940470425
Class X10 USD 28,47 0,46 1,64 20.Feb.2026 30,59 10,96 LU2471418710

Fondsmanager

Fondsmanager

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
4 640 EUR
-53,6%
2 770 EUR
-22,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 950 EUR
-30,5%
9 250 EUR
-1,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 000 EUR
0,0%
13 060 EUR
5,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
21 970 EUR
119,7%
27 640 EUR
22,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen