Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 1 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) USD 7,9
Constraint Benchmark 1 (%) USD 8,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
7,95 - - - 8,01
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

8,73 - - - 8,44
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
7,95 0,71 0,93 4,30 7,95 - - - 16,42
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

8,73 0,48 1,29 4,51 8,73 - - - 17,33
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) USD

as of 31.Dez.2025

- - - - 7,95
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

- - - - 8,73

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 16.Jän.2026
USD 868 163 894,86
Fund Inception
18.Feb.2013
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,40%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGEMCAU
Inception Date
10.Jän.2024
Series Currency
USD
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,61%
ISIN
LU2728924155
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Global Emerging Markets Corporate Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMXX582

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
136
Standard Deviation (3y)
as of -
-
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
6,13%
Yield to Worst
as of 31.Dez.2025
5,86%
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
6,60 Jahre
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
7,26
3y Beta
as of -
-
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
4,70
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
3,96 Jahre
WAL to Worst
as of 31.Dez.2025
6,60 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
SK HYNIX INC RegS 4.375 09/11/2030 1,72
WYNN MACAU LTD RegS 6.75 02/15/2034 1,60
NE PROPERTY BV MTN RegS 3.875 09/30/2033 1,50
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI RegS 7 06/30/2034 1,30
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.625 08/01/2032 1,21
Name Weight (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 7.25 02/15/2034 1,20
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS 7.25 09/27/2028 1,20
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1,20
VEON HOLDINGS BV MTN RegS 3.375 11/25/2027 1,19
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS RegS 7.45 01/24/2030 1,18
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A6 USD 10,18 0,00 0,00 16.Jän.2026 10,32 9,85 LU2728924155
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,93 0,00 0,00 16.Jän.2026 10,93 10,22 LU2776000999
Class D6 Hedged SGD 9,87 0,01 0,10 16.Jän.2026 10,10 9,70 LU2728924312
KLASSE I2 HEDGED CHF 11,48 0,00 0,00 16.Jän.2026 11,49 10,81 LU2491188269
KLASSE X2 USD 18,63 0,01 0,05 16.Jän.2026 18,63 16,86 LU0843232926
KLASSE D6 USD 10,15 0,00 0,00 16.Jän.2026 10,27 9,75 LU2845160360
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 031,00 1,00 0,10 16.Jän.2026 1 031,00 962,00 LU2091194717
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,91 0,01 0,13 16.Jän.2026 8,08 7,66 LU2323324769
KLASSE E2 EUR 16,24 -0,01 -0,06 16.Jän.2026 17,15 15,20 LU0843232173
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,78 0,00 0,00 16.Jän.2026 13,78 12,77 LU0995332854
Class SR3 USD 10,60 0,00 0,00 16.Jän.2026 10,66 10,08 LU2518861054
KLASSE D3 HEDGED GBP 8,97 0,00 0,00 16.Jän.2026 9,03 8,55 LU0995319919
Class SR2 Hedged EUR 10,16 0,00 0,00 16.Jän.2026 10,16 9,42 LU2319962143
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,14 0,01 0,09 16.Jän.2026 11,14 10,33 LU1728038495
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,28 0,00 0,00 16.Jän.2026 11,28 10,56 LU1062843005
Class SR3 Hedged GBP 8,46 0,01 0,12 16.Jän.2026 8,51 8,06 LU2319962226
Class SR2 USD 11,21 0,01 0,09 16.Jän.2026 11,21 10,20 LU2319962499
KLASSE A2 USD 15,08 0,01 0,07 16.Jän.2026 15,08 13,81 LU0843229542
Class E5 Hedged EUR 7,77 0,01 0,13 16.Jän.2026 7,92 7,52 LU1062843187
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,73 0,01 0,10 16.Jän.2026 10,03 9,62 LU2728924239
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,07 0,00 0,00 16.Jän.2026 12,07 11,26 LU0843229971
KLASSE D2 USD 16,62 0,01 0,06 16.Jän.2026 16,62 15,14 LU0843231795
KLASSE I2 USD 16,93 0,01 0,06 16.Jän.2026 16,93 15,40 LU0843232686
KLASSE I4 HEDGED EUR 7,81 0,00 0,00 16.Jän.2026 8,16 7,66 LU2259865686

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Celina Merrill
Celina Merrill
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 600 USD
-24,0%
7 210 USD
-10,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 600 USD
-24,0%
7 960 USD
-7,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 880 USD
-1,2%
10 200 USD
0,7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 980 USD
9,8%
12 400 USD
7,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature