Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 7,2 8,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 9,1 7,6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,50 10,62 - - 8,07
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 8,01 10,66 - - 8,26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,90 0,19 2,79 6,29 7,50 35,36 - - 27,66
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 7,95 0,56 2,83 5,85 8,01 35,50 - - 28,39
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sep.2025

- - 8,72 15,99 6,25
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

- - 8,25 14,49 6,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
USD 853 150 372,69
Auflegungsdatum des Fonds
18.Feb.2013
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,60%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
SR3USDL
Auflegung Anteilsklasse
07.Sep.2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,79%
ISIN
LU2518861054
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Corporate Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNTH2V7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2025
139
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
5,33%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sep.2025
6,21%
Realverzinsung
Per 30.Sep.2025
5,98%
Restlaufzeit
Per 30.Sep.2025
6,52 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
6,10
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,09
Modifizierte Duration
Per 30.Sep.2025
4,59
Effektive Duration
Per 30.Sep.2025
3,88 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sep.2025
6,52 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class SR3 vom 31.Okt.2025 im Vergleich zu den Fonds 544 und Global Emerging Markets Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2025
Name Gewichtung (%)
SRC SUKUK LTD RegS 4.375 04/02/2029 1,50
SK HYNIX INC RegS 4.375 09/11/2030 1,48
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031 1,46
WYNN MACAU LTD RegS 6.75 02/15/2034 1,38
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,28
Name Gewichtung (%)
SOBHA SUKUK I HOLDING LTD RegS 7.125 09/11/2030 1,24
GERDAU TRADE INC 5.75 06/09/2035 1,24
OCP SA RegS 7.5 05/02/2054 1,22
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 7.129 07/18/2033 1,18
WOM CHILE HOLDCO SPA RegS 5 04/01/2032 1,13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR3 USD 10,55 0,00 0,00 06.Nov.2025 10,66 10,08 LU2518861054
KLASSE A6 USD 10,18 0,00 0,00 06.Nov.2025 10,32 9,85 LU2728924155
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 022,00 -1,00 -0,10 06.Nov.2025 1 027,00 962,00 LU2091194717
KLASSE I2 HEDGED CHF 11,41 -0,01 -0,09 06.Nov.2025 11,49 10,81 LU2491188269
KLASSE E2 EUR 16,19 -0,07 -0,43 06.Nov.2025 17,15 15,20 LU0843232173
KLASSE A2 HEDGED EUR 11,97 -0,01 -0,08 06.Nov.2025 12,03 11,26 LU0843229971
KLASSE A2 USD 14,89 -0,01 -0,07 06.Nov.2025 14,92 13,81 LU0843229542
Class SR3 Hedged GBP 8,42 0,00 0,00 06.Nov.2025 8,51 8,06 LU2319962226
KLASSE D6 USD 10,13 0,00 0,00 06.Nov.2025 10,27 9,75 LU2845160360
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,20 0,00 0,00 06.Nov.2025 11,26 10,56 LU1062843005
Class SR2 USD 11,05 -0,01 -0,09 06.Nov.2025 11,07 10,20 LU2319962499
Class D6 Hedged SGD 9,91 0,00 0,00 06.Nov.2025 10,19 9,70 LU2728924312
KLASSE D3 HEDGED GBP 8,93 0,00 0,00 06.Nov.2025 9,03 8,55 LU0995319919
Class E5 Hedged EUR 7,79 0,00 0,00 06.Nov.2025 7,93 7,52 LU1062843187
KLASSE X2 USD 18,34 -0,01 -0,05 06.Nov.2025 18,36 16,84 LU0843232926
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,94 0,00 0,00 06.Nov.2025 8,09 7,66 LU2323324769
Class SR2 Hedged EUR 10,06 -0,01 -0,10 06.Nov.2025 10,10 9,42 LU2319962143
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,85 -0,01 -0,09 06.Nov.2025 10,92 10,22 LU2776000999
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,03 0,00 0,00 06.Nov.2025 11,07 10,33 LU1728038495
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,78 -0,01 -0,10 06.Nov.2025 10,14 9,62 LU2728924239
KLASSE I2 USD 16,69 -0,01 -0,06 06.Nov.2025 16,71 15,40 LU0843232686
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,64 -0,01 -0,07 06.Nov.2025 13,70 12,77 LU0995332854
KLASSE D2 USD 16,40 0,00 0,00 06.Nov.2025 16,41 15,14 LU0843231795
KLASSE I4 HEDGED EUR 7,73 -0,01 -0,13 06.Nov.2025 8,16 7,66 LU2259865686

Fondsmanager

Fondsmanager

Celina Merrill
Celina Merrill
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 160 USD
-18,4%
7 470 USD
-9,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 160 USD
-18,4%
8 630 USD
-4,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 490 USD
4,9%
10 860 USD
2,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 670 USD
16,7%
13 400 USD
10,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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