Anleihen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in ZAR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 02.Dez.2024
USD 1 675 019 155,62
Auflegungsdatum des Fonds
19.Okt.2007
Basiswährung
USD
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,02%
ISIN
LU2725777655
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNTZJD2
Auflegung Anteilsklasse
20.Dez.2023
Währung der Reihe
ZAR
Anlageklasse
Anleihen
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGLCORA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
460
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 31.Okt.2024
4,74%
Realverzinsung
Per 31.Okt.2024
4,61%
Restlaufzeit
Per 31.Okt.2024
8,54 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2024
-
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 31.Okt.2024
6,44
Effektive Duration
Per 31.Okt.2024
6,32 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Okt.2024
8,54 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2024
6,62
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Nov.2024
Bond Global Corporates USD
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Nov.2024
221,35
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Nov.2024
95,73
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Nov.2024
16,82
Fonds in Peer Group
Per 21.Nov.2024
107
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Nov.2024
92,69
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Okt.2024
1,91%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Okt.2024
1,91%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Okt.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Okt.2024
0,20%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Okt.2024
0,36%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Okt.2024
1,49%
MSCI – Ölsande
Per 31.Okt.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Okt.2024
89,21%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Okt.2024
11,80%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,71% und Ölsande 0,47%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1,43
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026 0,90
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0,87
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,83
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0,83
Name Gewichtung (%)
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0,74
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034 0,73
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,68
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079 0,65
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079 0,64
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 Hedged ZAR 99,10 -0,02 -0,02 02.Dez.2024 101,32 96,23 LU2725777655
KLASSE A3 HEDGED NZD 11,12 0,00 0,00 02.Dez.2024 11,30 10,66 LU0803752475
KLASSE A8 HEDGED AUD 9,72 0,00 0,00 02.Dez.2024 9,88 9,34 LU0871639976
Class B10 Hedged ZAR 100,65 -0,04 -0,04 02.Dez.2024 103,12 98,30 LU2776655495
KLASSE A6 HEDGED HKD 71,14 -0,02 -0,03 02.Dez.2024 72,67 69,08 LU0788109550
Class A3G USD 10,32 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,51 9,94 LU2620702048
Class A10 Hedged CNH 102,21 -0,03 -0,03 02.Dez.2024 105,07 100,23 LU2708803395
Class A10 USD 10,34 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,57 10,05 LU2708803122
KLASSE A6 HEDGED JPY 954,00 -1,00 -0,10 02.Dez.2024 1 003,00 945,00 LU2725777739
KLASSE A6 USD 9,89 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,07 9,53 LU0788109634
KLASSE A8 HEDGED CNH 88,38 -0,03 -0,03 02.Dez.2024 89,95 85,00 LU1220227653
Class B10 USD 10,08 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,32 9,84 LU2776655222
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,57 0,00 0,00 02.Dez.2024 8,73 8,26 LU1149717313
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,45 -0,01 -0,09 02.Dez.2024 11,60 10,85 LU0307653898
KLASSE D2 USD 16,47 -0,01 -0,06 02.Dez.2024 16,62 15,22 LU0326960662
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,17 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,28 9,55 LU1625162489
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,37 -0,01 -0,12 02.Dez.2024 8,57 8,16 LU1435395121
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,44 0,00 0,00 02.Dez.2024 12,59 11,75 LU0297942434
KLASSE D2 HEDGED GBP 10,52 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,61 9,77 LU1222731728
KLASSE D5 HEDGED GBP 9,38 -0,01 -0,11 02.Dez.2024 9,54 8,94 LU1814255474
KLASSE A5 USD 10,45 -0,01 -0,10 02.Dez.2024 10,63 9,95 LU0825403933
KLASSE I2 USD 12,73 -0,01 -0,08 02.Dez.2024 12,85 11,75 LU1181254019
KLASSE A4 HEDGED EUR 7,78 0,00 0,00 02.Dez.2024 8,06 7,61 LU0303846876
KLASSE X2 HEDGED EUR 14,67 0,00 0,00 02.Dez.2024 14,83 13,72 LU0414062249
KLASSE A2 USD 15,33 -0,01 -0,07 02.Dez.2024 15,48 14,23 LU0297942194
KLASSE A3 HEDGED GBP 9,49 0,00 0,00 02.Dez.2024 9,64 9,10 LU0816460231
KLASSE A3 HEDGED CAD 10,08 0,00 0,00 02.Dez.2024 10,26 9,70 LU0816460157
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,35 0,00 0,00 02.Dez.2024 13,51 12,55 LU0326951752
KLASSE X2 USD 18,06 0,00 0,00 02.Dez.2024 18,21 16,59 LU0434566104
KLASSE A2 HEDGED SEK 99,82 -0,03 -0,03 02.Dez.2024 101,14 94,40 LU1162516634
KLASSE X2 HEDGED NOK 114,11 -0,03 -0,03 02.Dez.2024 115,11 106,06 LU1806518616
KLASSE A3 HEDGED AUD 10,67 -0,01 -0,09 02.Dez.2024 10,85 10,28 LU0816460074
KLASSE I2 HEDGED CAD 12,20 0,00 0,00 02.Dez.2024 12,33 11,36 LU1153585614
KLASSE E2 USD 14,06 -0,01 -0,07 02.Dez.2024 14,21 13,12 LU0326961470
KLASSE I4 HEDGED GBP 9,16 -0,01 -0,11 02.Dez.2024 9,49 8,84 LU1403442228
KLASSE X4 HEDGED GBP 8,45 -0,01 -0,12 02.Dez.2024 8,83 8,20 LU0414062165

Fondsmanager

Fondsmanager

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage ZAR 150 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
116 430 ZAR
-22,4%
104 660 ZAR
-11,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
116 430 ZAR
-22,4%
122 820 ZAR
-6,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
146 710 ZAR
-2,2%
153 660 ZAR
0,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
163 620 ZAR
9,1%
171 900 ZAR
4,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen