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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | 9,5 | 1,9 | 0,5 | -12,0 | 3,8 | |||||
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 9,3 | 1,9 | 0,2 | -9,9 | 4,2 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 10,86 | -1,44 | -0,34 | - | 2,67 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 10,83 | -0,56 | 0,16 | - | 3,30 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
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Gesamtrendite (%) | 5,93 | 0,21 | -0,72 | 3,72 | 10,86 | -4,25 | -1,68 | - | 18,94 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 6,26 | 0,63 | -0,68 | 4,28 | 10,83 | -1,68 | 0,81 | - | 23,82 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
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Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
4,88 | -6,53 | -3,09 | -8,22 | 8,77 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Sep.2024 |
4,37 | -6,19 | -2,04 | -7,69 | 9,58 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CZK angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 26,48 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,66 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,18 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,80 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,55 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 1,46 |
MORGAN STANLEY | 1,34 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,27 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,16 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,94 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
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KLASSE A2 | CZK | 773,29 | -4,86 | -0,62 | 07.Nov.2024 | 782,99 | 691,49 | LU1791174102 |
KLASSE E2 | USD | 29,42 | 0,17 | 0,58 | 07.Nov.2024 | 30,47 | 27,26 | LU0147419096 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10,55 | 0,06 | 0,57 | 07.Nov.2024 | 10,95 | 9,91 | LU2699150137 |
KLASSE D3 | USD | 14,94 | 0,09 | 0,61 | 07.Nov.2024 | 15,56 | 14,31 | LU0592701923 |
KLASSE A3 | USD | 14,94 | 0,09 | 0,61 | 07.Nov.2024 | 15,56 | 14,31 | LU0172417379 |
KLASSE A1 | USD | 14,92 | 0,09 | 0,61 | 07.Nov.2024 | 15,52 | 14,28 | LU0028835386 |
KLASSE D2 | USD | 35,07 | 0,21 | 0,60 | 07.Nov.2024 | 36,28 | 32,21 | LU0548367084 |
KLASSE I2 | USD | 11,38 | 0,07 | 0,62 | 07.Nov.2024 | 11,77 | 10,43 | LU1165522647 |
Class X5 | USD | 8,84 | 0,05 | 0,57 | 07.Nov.2024 | 9,25 | 8,46 | LU1694209633 |
KLASSE A2 | USD | 33,09 | 0,20 | 0,61 | 07.Nov.2024 | 34,25 | 30,51 | LU0096258362 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 9,39 | 0,05 | 0,54 | 07.Nov.2024 | 9,74 | 8,77 | LU1564327929 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 10,35 | 0,06 | 0,58 | 07.Nov.2024 | 10,71 | 9,55 | LU1294567448 |
KLASSE X2 | USD | 11,13 | 0,06 | 0,54 | 07.Nov.2024 | 11,51 | 10,16 | LU0147419252 |
KLASSE I5 | USD | 8,90 | 0,05 | 0,56 | 07.Nov.2024 | 9,31 | 8,52 | LU1718847640 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
194 860 CZK
-22,1%
|
164 880 CZK
-13,0%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
194 890 CZK
-22,0%
|
184 470 CZK
-9,6%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
238 590 CZK
-4,6%
|
233 770 CZK
-2,2%
|
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
282 190 CZK
12,9%
|
292 730 CZK
5,4%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.