Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 8,6 11,9 -3,7 13,5 7,1 8,3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,34 2,61 3,28 - 4,69
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,85 4,11 -3,13 -7,16 -8,34 8,05 17,49 - 37,48
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2022

2,54 6,59 0,36 17,53 -11,54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12.Aug.2022 USD 5.699.497.498,10
Auflegung Anteilsklasse 19.Aug.2015
Auflegungsdatum des Fonds 28.Jun.2012
Währung der Reihe CNH
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,75%
Kostenquote 1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit Monthly Stable with IRD
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMIA8C
ISIN LU1257007564
SEDOL BYRGXX2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 3.616
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jul.2022 7,38
Standardabweichung (3J) Per 31.Jul.2022 9,56%
KGV Per 29.Jul.2022 11,41
KBV Per 29.Jul.2022 1,49
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 8,12%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 2,76
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 1,55 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 4,76 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,63
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,67
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
SANOFI SA 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,32
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,31
CELLNEX TELECOM SA 0,29
NOVO NORDISK CLASS B 0,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,26
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

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Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,80 -0,02 -0,02 12.Aug.2022 100,89 82,64 LU1257007564 -
KLASSE A4G HEDGED CHF jährlicher Versand 8,14 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,58 7,73 LU1373034260 -
KLASSE D4G HEDGED CHF jährlicher Versand 8,61 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,04 8,16 LU1373034344 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 17,30 0,00 0,00 12.Aug.2022 18,93 16,35 LU0784385766 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 8,21 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,60 7,81 LU0871640123 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 80,49 -0,01 -0,01 12.Aug.2022 94,23 76,62 LU0784385170 -
KLASSE A5G USD quartalsweise 9,02 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,49 8,54 LU0784383803 -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 8,40 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,78 7,99 LU0784384876 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 15,27 0,00 0,00 12.Aug.2022 16,81 14,44 LU0784385337 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 16,08 0,13 0,82 12.Aug.2022 16,22 14,88 LU0813497111 -
KLASSE E5G HEDGED EUR quartalsweise 6,91 0,00 0,00 12.Aug.2022 8,22 6,56 LU0784385501 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,24 0,00 0,00 12.Aug.2022 11,61 9,72 LU1062843690 -
KLASSE D4G HEDGED EUR jährlicher Versand 8,25 -0,01 -0,12 12.Aug.2022 9,62 7,82 LU0944772804 -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 9,10 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,51 8,65 LU1003077408 -
KLASSE A5G HEDGED SGD quartalsweise 7,77 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,07 7,36 LU0784384363 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7,74 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,03 7,36 LU1003077580 -
KLASSE A4G HEDGED EUR jährlicher Versand 7,39 0,00 0,00 12.Aug.2022 8,68 7,01 LU0784383712 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,67 0,00 0,00 12.Aug.2022 12,04 10,12 LU0784383399 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7,74 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,04 7,36 LU1003077663 -
Class X5G GBP Hedged GBP quartalsweise 9,21 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,61 8,71 LU1877504073 -
Class A3G EUR monatlicher Versand 8,80 0,08 0,92 12.Aug.2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
KLASSE A4G USD jährlicher Versand 9,18 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,61 8,69 LU1301847155 -
Class E9 Hedged EUR - 7,43 -0,01 -0,13 12.Aug.2022 8,84 7,05 LU1294567109 -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,45 0,00 0,00 12.Aug.2022 12,82 10,85 LU1373034187 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,44 0,00 0,00 12.Aug.2022 12,80 10,84 LU1062843344 -
Class D6 Hedged SGD - 9,99 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,18 9,49 LU2472302624 -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 14,14 0,12 0,86 12.Aug.2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
KLASSE I5G HEDGED EUR quartalsweise 7,80 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,13 7,39 LU1129992480 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7,90 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,22 7,51 LU0949170343 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,14 0,00 0,00 12.Aug.2022 10,53 8,68 LU1270847269 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,52 0,00 0,00 12.Aug.2022 16,12 13,74 LU0784385840 -
Class D6 Hedged GBP monatlicher Versand 8,50 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,86 8,08 LU1791173633 -
KLASSE A5G HEDGED AUD quartalsweise 8,48 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,96 8,04 LU0949170269 -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,84 0,00 0,00 12.Aug.2022 12,25 10,29 LU0784383472 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6,94 0,00 0,00 12.Aug.2022 8,22 6,61 LU1133085917 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7,78 0,00 0,00 12.Aug.2022 9,08 7,40 LU0949170426 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Unterlagen

Unterlagen