Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

  • NAV as of 09.Jän.2026 RMB 85,83
    52 WK: 77,77 - 85,86
  • 1 Day NAV Change as of 09.Jän.2026 RMB 0,12 (0,14%)

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten.

Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der „Index“), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Ex-Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CNH 8,6 11,9 -3,7 13,5 7,1 8,3 -13,2 6,7 3,1 7,6
Constraint Benchmark 1 (%) USD 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3 10,9 12,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CNH

as of 31.Dez.2025

7,65 5,79 2,16 4,70 4,43
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

12,82 12,99 6,26 7,42 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CNH

as of 31.Dez.2025

7,65 0,44 1,12 3,38 7,65 18,39 11,29 58,28 56,71
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

12,82 0,30 1,95 6,24 12,82 44,26 35,49 104,57 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) CNH

as of 31.Dez.2025

8,30 -13,20 6,68 3,09 7,65
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

9,78 -14,45 15,34 10,86 12,82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 09.Jän.2026
USD 4 217 395 698,01
Fund Inception
28.Juni2012
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGMIA8C
Inception Date
19.Aug.2015
Series Currency
CNH
Asset Class
Multi-Asset
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,78%
ISIN
LU1257007564
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Allocation
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYRGXX2

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
3 535
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
6,36%
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
2,13
Modified Duration
as of 31.Dez.2025
2,66
Weighted Avg Maturity
as of 31.Dez.2025
2,47 Jahre
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
2,98
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
17,20
Yield to Maturity
as of 31.Dez.2025
9,91%
Effective Duration
as of 31.Dez.2025
2,00 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 01.Mai2019)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
ISH MSCI EM USD ETF DIST 2,07
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,00
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0,60
MICROSOFT CORP 0,31
GCBSL_25-79A A 144A 0,27
Name Weight (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0,26
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0,26
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 0,25
MIDO_22-11ARR A1R2 144A 0,24
AIMCO_25-23A A 144A 0,24
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Allokationen unterliegen Änderungen.
Sorry, maturities are not available at this time.
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A8 HEDGED CNH 85,83 0,12 0,14 09.Jän.2026 85,86 77,77 LU1257007564
KLASSE D4G HEDGED CHF 7,51 0,01 0,13 09.Jän.2026 7,84 7,13 LU1373034344
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,57 0,02 0,17 09.Jän.2026 11,57 10,24 LU1062843690
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,51 0,02 0,16 09.Jän.2026 12,52 10,95 LU1523256144
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,25 0,02 0,24 09.Jän.2026 8,26 7,50 LU0871640123
KLASSE X2 USD 22,83 0,04 0,18 09.Jän.2026 22,83 19,50 LU0784385766
KLASSE A4G USD 9,05 0,02 0,22 09.Jän.2026 9,31 8,34 LU1301847155
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,64 0,02 0,17 09.Jän.2026 11,64 10,43 LU0784383472
KLASSE I2 USD 16,54 0,03 0,18 09.Jän.2026 16,54 14,19 LU1523255922
Class D6 Hedged SGD 9,78 0,01 0,10 09.Jän.2026 9,84 9,02 LU2472302624
KLASSE A6 USD 8,50 0,01 0,12 09.Jän.2026 8,51 7,71 LU0784384876
Class E9 Hedged EUR 6,76 0,01 0,15 09.Jän.2026 6,87 6,28 LU1294567109
KLASSE D2 HEDGED CHF 12,67 0,02 0,16 09.Jän.2026 12,68 11,29 LU1373034187
KLASSE A4G HEDGED CHF 6,88 0,01 0,15 09.Jän.2026 7,22 6,58 LU1373034260
KLASSE A5G USD 9,05 0,01 0,11 09.Jän.2026 9,13 8,23 LU0784383803
Class A3G EUR 7,83 0,03 0,38 09.Jän.2026 8,59 7,40 LU1238068834
KLASSE A6 HEDGED CHF 9,77 0,01 0,10 09.Jän.2026 9,97 9,21 LU2655523152
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,55 0,02 0,15 09.Jän.2026 13,55 11,87 LU1062843344
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,43 0,01 0,16 09.Jän.2026 6,48 5,95 LU1133085917
KLASSE A6 HEDGED JPY 963,00 2,00 0,21 09.Jän.2026 978,00 903,00 LU2655523079
KLASSE A6 HEDGED HKD 77,67 0,11 0,14 09.Jän.2026 78,00 71,62 LU0784385170
KLASSE A2 HEDGED EUR 12,26 0,02 0,16 09.Jän.2026 12,26 10,81 LU0784383399
KLASSE E5G HEDGED EUR 6,29 0,01 0,16 09.Jän.2026 6,39 5,85 LU0784385501
KLASSE D6 USD 9,52 0,02 0,21 09.Jän.2026 9,52 8,57 LU1003077408
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,75 0,01 0,13 09.Jän.2026 7,76 7,04 LU1003077580
KLASSE A5G HEDGED AUD 8,10 0,01 0,12 09.Jän.2026 8,18 7,41 LU0949170269
KLASSE A5G HEDGED SGD 7,28 0,01 0,14 09.Jän.2026 7,41 6,77 LU0784384363
KLASSE A8 HEDGED GBP 7,85 0,01 0,13 09.Jän.2026 7,86 7,14 LU1003077663
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,32 0,01 0,14 09.Jän.2026 7,38 6,80 LU0949170426
KLASSE A2 EUR 15,54 0,06 0,39 09.Jän.2026 16,06 13,98 LU1162516477
KLASSE A2 USD 18,08 0,03 0,17 09.Jän.2026 18,08 15,64 LU0784385840
KLASSE I5G HEDGED EUR 7,50 0,02 0,27 09.Jän.2026 7,59 6,89 LU1129992480
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,93 0,02 0,25 09.Jän.2026 7,94 7,23 LU0949170343
KLASSE E2 EUR 17,37 0,07 0,40 09.Jän.2026 18,04 15,69 LU0813497111
Class X8 Hedged AUD 9,82 0,02 0,20 09.Jän.2026 9,82 8,79 LU1270847269
KLASSE A4G HEDGED EUR 6,70 0,02 0,30 09.Jän.2026 6,95 6,30 LU0784383712
KLASSE D2 USD 19,60 0,03 0,15 09.Jän.2026 19,60 16,85 LU0784385337
KLASSE D4G HEDGED EUR 7,72 0,01 0,13 09.Jän.2026 7,99 7,21 LU0944772804
Class X5G GBP Hedged GBP 9,54 0,02 0,21 09.Jän.2026 9,57 8,59 LU1877504073
Class D6 Hedged GBP 8,62 0,01 0,12 09.Jän.2026 8,63 7,80 LU1791173633

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment CNH 78 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
62 940 CNH
-19,3%
46 900 CNH
-9,7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
62 940 CNH
-19,3%
76 150 CNH
-0,5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
77 670 CNH
-0,4%
85 990 CNH
2,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
91 220 CNH
16,9%
108 420 CNH
6,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature