ANALYSEN & STUDIEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
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ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 2,41 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,84 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,50 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 1,24 |
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 | 0,96 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,71 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,36 |
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 | 0,33 |
ASTRAZENECA PLC | 0,29 |
SANOFI SA | 0,28 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
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Class A3G | EUR | monatlicher Versand | 8,15 | 0,03 | 0,37 | 27.Jän.2023 | 8,95 | 7,92 | LU1238068834 | - |
KLASSE A5G | USD | quartalsweise | 8,80 | 0,02 | 0,23 | 27.Jän.2023 | 9,98 | 8,06 | LU0784383803 | - |
KLASSE A4G | USD | jährlicher Versand | 8,73 | 0,01 | 0,11 | 27.Jän.2023 | 9,90 | 7,89 | LU1301847155 | - |
Class E9 Hedged | EUR | - | 7,10 | 0,01 | 0,14 | 27.Jän.2023 | 8,35 | 6,58 | LU1294567109 | - |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | jährlicher Versand | 8,05 | 0,01 | 0,12 | 27.Jän.2023 | 9,35 | 7,36 | LU1373034344 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 11,29 | 0,02 | 0,18 | 27.Jän.2023 | 12,44 | 10,31 | LU1373034187 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 83,51 | 0,12 | 0,14 | 27.Jän.2023 | 96,33 | 77,43 | LU1257007564 | - |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | jährlicher Versand | 7,58 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,89 | 6,95 | LU1373034260 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 10,64 | 0,01 | 0,09 | 27.Jän.2023 | 11,84 | 9,75 | LU0784383472 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 7,98 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 9,13 | 7,34 | LU0871640123 | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 17,47 | 0,03 | 0,17 | 27.Jän.2023 | 18,49 | 15,71 | LU0784385766 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 11,31 | 0,02 | 0,18 | 27.Jän.2023 | 12,43 | 10,30 | LU1062843344 | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monthly Stable | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 27.Jän.2023 | 7,78 | 6,17 | LU1133085917 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 78,38 | 0,11 | 0,14 | 27.Jän.2023 | 89,60 | 72,02 | LU0784385170 | - |
Class D6 Hedged | SGD | monatlicher Versand | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 27.Jän.2023 | 10,18 | 8,96 | LU2472302624 | - |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | quartalsweise | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 27.Jän.2023 | 7,76 | 6,12 | LU0784385501 | - |
KLASSE A6 | USD | Monthly Stable | 8,21 | 0,01 | 0,12 | 27.Jän.2023 | 9,31 | 7,53 | LU0784384876 | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 15,19 | 0,05 | 0,33 | 27.Jän.2023 | 16,36 | 14,78 | LU0813497111 | - |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 14,55 | 0,02 | 0,14 | 27.Jän.2023 | 15,66 | 13,15 | LU0784385840 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,50 | 0,02 | 0,19 | 27.Jän.2023 | 11,64 | 9,59 | LU0784383399 | - |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | quartalsweise | 7,54 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,62 | 6,92 | LU0784384363 | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 15,36 | 0,02 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 16,39 | 13,85 | LU0784385337 | - |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 6,89 | 0,01 | 0,15 | 27.Jän.2023 | 8,06 | 6,29 | LU0784383712 | - |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | quartalsweise | 7,51 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,69 | 6,93 | LU1129992480 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 27.Jän.2023 | 11,21 | 9,20 | LU1062843690 | - |
KLASSE D6 | USD | Monthly Stable | 8,94 | 0,02 | 0,22 | 27.Jän.2023 | 10,04 | 8,18 | LU1003077408 | - |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 7,74 | 0,02 | 0,26 | 27.Jän.2023 | 8,97 | 7,05 | LU0944772804 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 7,54 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,59 | 6,92 | LU1003077580 | - |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 7,50 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,60 | 6,90 | LU1003077663 | - |
Class X5G GBP Hedged | GBP | quartalsweise | 8,95 | 0,01 | 0,11 | 27.Jän.2023 | 10,15 | 8,20 | LU1877504073 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 7,56 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,64 | 6,95 | LU0949170426 | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 13,39 | 0,04 | 0,30 | 27.Jän.2023 | 14,39 | 13,02 | LU1162516477 | - |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8,95 | 0,02 | 0,22 | 27.Jän.2023 | 10,07 | 8,19 | LU1270847269 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 7,68 | 0,01 | 0,13 | 27.Jän.2023 | 8,77 | 7,06 | LU0949170343 | - |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | quartalsweise | 8,19 | 0,01 | 0,12 | 27.Jän.2023 | 9,45 | 7,54 | LU0949170269 | - |
Class D6 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 8,25 | 0,01 | 0,12 | 27.Jän.2023 | 9,41 | 7,59 | LU1791173633 | - |