Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -2,2 5,0 8,0 -5,8 12,4 4,4 5,6 -13,7 8,9
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,36 -1,34 1,71 2,15 2,43
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10,04 2,01 5,68 5,62 5,73
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,44 -1,55 0,27 10,21 5,36 -3,96 8,82 23,67 28,10
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1,61 -2,66 1,11 12,51 10,04 6,17 31,85 72,82 77,61
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-6,61 20,31 -0,88 -7,51 8,51
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-1,77 25,62 3,04 -5,14 14,33

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 29.Mai2024
USD 4 501 462 404,42
Auflegungsdatum des Fonds
28.Juni2012
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU1003077580
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CAD 10 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMAA8C
Auflegung Anteilsklasse
08.Jän.2014
Währung der Reihe
CAD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,76%
Kostenquote
1,50%
Mindestsumme bei Erstanlage
CAD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BH7T3Z4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2024
3 075
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2024
8,86%
KGV
Per 30.Apr.2024
13,78
Rückzahlungsrendite
Per 30.Apr.2024
9,63%
Effektive Duration
Per 30.Apr.2024
2,16 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2024
5,45
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2024
1,66
Modifizierte Duration
Per 30.Apr.2024
2,60
Restlaufzeit
Per 30.Apr.2024
2,78 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 01.Mai2019)

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,80
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,12
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,25
ISH US MBS ETF USD DIST 1,14
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,95
Name Gewichtung (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 0,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,52
MICROSOFT CORP 0,41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,41 -0,05 -0,67 29.Mai2024 7,52 6,85 LU1003077580
KLASSE A6 HEDGED JPY 991,00 -7,00 -0,70 29.Mai2024 1 026,00 946,00 LU2655523079
Class E9 Hedged EUR 6,78 -0,04 -0,59 29.Mai2024 6,94 6,31 LU1294567109
KLASSE A6 HEDGED HKD 75,84 -0,49 -0,64 29.Mai2024 77,16 70,42 LU0784385170
KLASSE A5G USD 8,70 -0,06 -0,68 29.Mai2024 8,85 8,00 LU0784383803
Class D6 Hedged SGD 9,56 -0,06 -0,62 29.Mai2024 9,72 8,87 LU2472302624
KLASSE X2 USD 19,06 -0,12 -0,63 29.Mai2024 19,31 16,83 LU0784385766
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,03 -0,07 -0,69 29.Mai2024 10,31 9,49 LU2655523152
KLASSE D4G HEDGED CHF 7,74 -0,05 -0,64 29.Mai2024 8,00 7,04 LU1373034344
KLASSE A4G HEDGED CHF 7,20 -0,05 -0,69 29.Mai2024 7,50 6,59 LU1373034260
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,35 -0,04 -0,63 29.Mai2024 6,46 5,93 LU1133085917
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,86 -0,08 -0,67 29.Mai2024 12,02 10,63 LU1062843344
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,51 -0,08 -0,69 29.Mai2024 11,68 10,47 LU1373034187
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,72 -0,08 -0,74 29.Mai2024 10,88 9,81 LU0784383472
KLASSE E2 HEDGED EUR 10,35 -0,07 -0,67 29.Mai2024 10,50 9,36 LU1062843690
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,87 -0,05 -0,63 29.Mai2024 7,99 7,27 LU0871640123
KLASSE A4G USD 8,79 -0,05 -0,57 29.Mai2024 8,91 7,84 LU1301847155
KLASSE A2 USD 15,52 -0,10 -0,64 29.Mai2024 15,73 13,84 LU0784385840
KLASSE A6 USD 8,09 -0,06 -0,74 29.Mai2024 8,21 7,47 LU0784384876
KLASSE D2 USD 16,58 -0,11 -0,66 29.Mai2024 16,80 14,71 LU0784385337
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,88 -0,07 -0,64 29.Mai2024 11,03 9,81 LU0784383399
KLASSE A4G HEDGED EUR 6,74 -0,04 -0,59 29.Mai2024 6,88 6,07 LU0784383712
KLASSE A5G HEDGED SGD 7,28 -0,05 -0,68 29.Mai2024 7,43 6,76 LU0784384363
KLASSE D4G HEDGED EUR 7,65 -0,05 -0,65 29.Mai2024 7,76 6,86 LU0944772804
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,26 -0,05 -0,68 29.Mai2024 7,40 6,78 LU0949170426
KLASSE I5G HEDGED EUR 7,32 -0,05 -0,68 29.Mai2024 7,45 6,76 LU1129992480
KLASSE E5G HEDGED EUR 6,30 -0,05 -0,79 29.Mai2024 6,44 5,87 LU0784385501
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,62 -0,05 -0,65 29.Mai2024 7,73 7,03 LU0949170343
Class X8 Hedged AUD 9,02 -0,06 -0,66 29.Mai2024 9,14 8,22 LU1270847269
KLASSE A2 EUR 14,32 -0,06 -0,42 29.Mai2024 14,49 13,02 LU1162516477
KLASSE A8 HEDGED GBP 7,49 -0,04 -0,53 29.Mai2024 7,58 6,88 LU1003077663
KLASSE A5G HEDGED AUD 7,91 -0,05 -0,63 29.Mai2024 8,07 7,34 LU0949170269
Class D6 Hedged GBP 8,14 -0,05 -0,61 29.Mai2024 8,25 7,49 LU1791173633
KLASSE A8 HEDGED CNH 81,33 -0,54 -0,66 29.Mai2024 82,51 75,02 LU1257007564
Class A3G EUR 8,04 -0,03 -0,37 29.Mai2024 8,18 7,59 LU1238068834
Class X5G GBP Hedged GBP 8,97 -0,05 -0,55 29.Mai2024 9,09 8,18 LU1877504073
KLASSE E2 EUR 16,14 -0,07 -0,43 29.Mai2024 16,34 14,74 LU0813497111
KLASSE D6 USD 8,92 -0,06 -0,67 29.Mai2024 9,04 8,19 LU1003077408

Fondsmanager

Fondsmanager

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CAD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 830 CAD
-27,8%
8 100 CAD
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 900 CAD
-20,6%
13 410 CAD
-2,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 580 CAD
-2,8%
16 110 CAD
1,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17 140 CAD
14,3%
18 570 CAD
4,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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