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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 30,8 27,5 -12,0 18,2 18,0 -2,6 -7,8 -2,6 9,5 23,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 25,8 29,5 -9,1 13,6 21,2 -3,8 -9,6 0,0 14,0 23,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
45,43 13,83 5,17 10,29 9,27
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 45,67 17,75 5,97 10,80 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,88 14,79 8,56 10,51 45,43 47,48 28,69 166,36 160,40
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP 13,75 12,86 7,26 10,90 45,67 63,28 33,64 178,89 -
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.März2026

-8,78 -0,58 -3,60 5,26 22,34
Einschränkung Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.März2026

-10,55 -2,99 1,78 8,97 25,65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 915 222 856,99
Auflegungsdatum des Fonds
02.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGADI4G
Auflegung Anteilsklasse
15.Juli2015
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,83%
ISIN
LU1260044513
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYM6QC7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
16,70%
KGV
Per 30.Apr.2026
20,55
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2026
0,77
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1,00
KBV
Per 30.Apr.2026
2,71

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class I4 vom 30.Sep.2018 im Vergleich zu den Fonds 746 und Asia ex-Japan Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 09.Okt.2018)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,15
SK HYNIX INC 5,92
TENCENT HOLDINGS LTD 5,77
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 4,74
Name Gewichtung (%)
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3,46
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD 2,96
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,86
ICICI BANK LTD 2,81
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 2,80
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class I4 GBP 15,45 -0,06 -0,39 12.Mai2026 15,51 10,07 LU1260044513
KLASSE A2 HEDGED CHF 17,98 -0,23 -1,26 12.Mai2026 18,21 12,28 LU1279613100
KLASSE I5 GBP 10,86 -0,04 -0,37 12.Mai2026 10,90 8,70 LU3238193943
KLASSE X2 USD 99,99 -1,19 -1,18 12.Mai2026 101,18 63,89 LU0462857276
KLASSE D2 GBP 63,54 -0,23 -0,36 12.Mai2026 63,77 41,08 LU0827875187
KLASSE D2 HEDGED CHF 19,47 -0,24 -1,22 12.Mai2026 19,71 13,20 LU1279613282
KLASSE A2 HEDGED PLN 203,02 -2,45 -1,19 12.Mai2026 205,47 133,01 LU1499592209
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,79 -0,26 -1,24 12.Mai2026 21,05 13,94 LU1048588211
KLASSE I2 HEDGED AUD 16,93 -0,20 -1,17 12.Mai2026 17,13 11,02 LU1664188957
KLASSE X4 GBP 51,11 -0,19 -0,37 12.Mai2026 51,30 33,28 LU0462858753
KLASSE A5 GBP 10,85 -0,04 -0,37 12.Mai2026 10,89 8,69 LU3238193604
KLASSE D2 USD 85,85 -1,03 -1,19 12.Mai2026 86,88 55,40 LU0411709560
KLASSE D3 USD 10,84 -0,13 -1,19 12.Mai2026 10,97 8,52 LU3238193869
KLASSE A2 HEDGED EUR 19,40 -0,24 -1,22 12.Mai2026 19,64 12,97 LU1279613365
KLASSE A2 GBP 55,40 -0,20 -0,36 12.Mai2026 55,60 36,07 LU0171270639
KLASSE A4 GBP 52,63 -0,19 -0,36 12.Mai2026 52,82 34,29 LU0204061278
KLASSE D2 HEDGED SGD 10,78 -0,13 -1,19 12.Mai2026 10,91 8,50 LU3238193786
KLASSE D2 EUR 73,18 -0,53 -0,72 12.Mai2026 73,71 48,63 LU0329592298
KLASSE A2 USD 74,86 -0,90 -1,19 12.Mai2026 75,76 48,67 LU0072462343
KLASSE D4 GBP 53,43 -0,19 -0,35 12.Mai2026 53,62 34,80 LU0827875260
KLASSE D2 HEDGED EUR 21,04 -0,25 -1,17 12.Mai2026 21,29 13,96 LU1279613522
KLASSE E2 USD 66,40 -0,80 -1,19 12.Mai2026 67,20 43,39 LU0147401631
KLASSE D2 HEDGED AUD 34,27 -0,41 -1,18 12.Mai2026 34,68 22,38 LU1697774625
KLASSE E2 EUR 56,61 -0,41 -0,72 12.Mai2026 57,02 38,06 LU0171270985
Class I4 EUR 17,82 -0,13 -0,72 12.Mai2026 17,95 11,93 LU1330249480
Class I4 USD 20,88 -0,25 -1,18 12.Mai2026 21,13 13,57 LU1250982748
KLASSE I2 USD 23,41 -0,28 -1,18 12.Mai2026 23,69 15,07 LU1214678440
KLASSE I2 EUR 19,96 -0,14 -0,70 12.Mai2026 20,10 13,23 LU1250987382
KLASSE A2 EUR 63,82 -0,46 -0,72 12.Mai2026 64,28 42,70 LU0171269466
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,94 -0,26 -1,17 12.Mai2026 22,20 14,43 LU1023056804

Fondsmanager

Fondsmanager

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 880 GBP
-51,2%
4 050 GBP
-16,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 930 GBP
-20,7%
9 910 GBP
-0,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 590 GBP
5,9%
11 790 GBP
3,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 660 GBP
46,6%
20 710 GBP
15,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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