Aktien

BGF Asian Dragon Fund

  • NAV as of 13.Jän.2026 CHF 16,86
    52 WK: 11,68 - 17,00
  • 1 Day NAV Change as of 13.Jän.2026 CHF 0,02 (0,12%)

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer.

Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CHF 7,1 35,5 -19,4 17,4 18,7 -5,2 -20,7 -1,9 3,6 25,4
Constraint Benchmark 1 (%) USD 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0 32,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CHF

as of 31.Dez.2025

25,35 8,39 -0,88 4,55 4,71
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

32,26 16,21 3,73 8,55 8,41
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) CHF

as of 31.Dez.2025

25,35 3,54 2,42 13,25 25,35 27,34 -4,35 56,02 60,70
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

32,26 2,72 4,29 15,51 32,26 56,94 20,12 127,06 129,99
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) CHF

as of 31.Dez.2025

-5,24 -20,73 -1,90 3,55 25,35
Constraint Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

-4,72 -19,67 5,98 11,96 32,26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 13.Jän.2026
USD 822 220 904,54
Fund Inception
02.Jän.1997
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
0,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGADD2C
Inception Date
09.Sep.2015
Series Currency
CHF
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,08%
ISIN
LU1279613282
Minimum Initial Investment
USD 100 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ6DKT6

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
45
3y Beta
as of 31.Dez.2025
0,96
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
3,40
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
14,20%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
23,64

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 28.Juli2016)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,01
TENCENT HOLDINGS LTD 8,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,65
SK HYNIX INC 4,45
Name Weight (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,93
TRIP.COM GROUP LTD 2,81
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,77
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,62
NETEASE INC 2,49
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 16,86 0,02 0,12 13.Jän.2026 17,00 11,68 LU1279613282
KLASSE X2 USD 84,80 0,11 0,13 13.Jän.2026 85,43 56,14 LU0462857276
KLASSE A2 HEDGED EUR 16,73 0,02 0,12 13.Jän.2026 16,86 11,47 LU1279613365
KLASSE D4 GBP 45,64 0,11 0,24 13.Jän.2026 45,76 32,30 LU0827875260
Class I4 GBP 13,19 0,03 0,23 13.Jän.2026 13,23 9,34 LU1260044513
Class I4 EUR 15,24 0,04 0,26 13.Jän.2026 15,29 10,82 LU1330249480
KLASSE A2 EUR 54,74 0,13 0,24 13.Jän.2026 54,95 38,80 LU0171269466
KLASSE A2 GBP 47,45 0,12 0,25 13.Jän.2026 47,57 33,52 LU0171270639
KLASSE D2 EUR 62,63 0,16 0,26 13.Jän.2026 62,86 44,13 LU0329592298
KLASSE E2 EUR 48,64 0,12 0,25 13.Jän.2026 48,83 34,60 LU0171270985
KLASSE D2 USD 73,04 0,09 0,12 13.Jän.2026 73,60 48,74 LU0411709560
KLASSE D2 HEDGED EUR 18,09 0,02 0,11 13.Jän.2026 18,23 12,33 LU1279613522
Class I4 USD 17,75 0,02 0,11 13.Jän.2026 17,89 11,94 LU1250982748
KLASSE D2 GBP 54,28 0,14 0,26 13.Jän.2026 54,42 38,13 LU0827875187
KLASSE I2 USD 19,90 0,02 0,10 13.Jän.2026 20,05 13,25 LU1214678440
KLASSE I2 HEDGED AUD 14,47 0,01 0,07 13.Jän.2026 14,58 9,72 LU1664188957
KLASSE X4 GBP 43,53 0,12 0,28 13.Jän.2026 43,63 30,84 LU0462858753
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,94 0,02 0,11 13.Jän.2026 18,08 12,32 LU1048588211
KLASSE D2 HEDGED AUD 29,33 0,04 0,14 13.Jän.2026 29,55 19,74 LU1697774625
KLASSE E2 USD 56,73 0,07 0,12 13.Jän.2026 57,18 38,21 LU0147401631
KLASSE I2 EUR 17,06 0,04 0,24 13.Jän.2026 17,13 12,00 LU1250987382
KLASSE A4 GBP 45,07 0,12 0,27 13.Jän.2026 45,19 31,86 LU0204061278
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,61 0,01 0,06 13.Jän.2026 15,74 10,88 LU1279613100
KLASSE A2 HEDGED AUD 18,82 0,02 0,11 13.Jän.2026 18,97 12,74 LU1023056804
KLASSE A2 USD 63,85 0,08 0,13 13.Jän.2026 64,34 42,84 LU0072462343
KLASSE A2 HEDGED PLN 174,52 0,23 0,13 13.Jän.2026 175,86 117,26 LU1499592209

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment CHF 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 120 CHF
-38,8%
3 080 CHF
-21,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 120 CHF
-38,8%
7 050 CHF
-6,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 840 CHF
-1,6%
9 470 CHF
-1,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 700 CHF
47,0%
18 210 CHF
12,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature