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BGF US Dollar Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 2,8 4,0 -0,6 9,5 8,4 -1,4 -14,2 5,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,16 -2,16 0,09 - 1,44
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6,88 -1,95 -0,01 - 1,39
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,41 1,32 -0,43 4,73 7,16 -6,34 0,44 - 15,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,93 1,06 -0,13 4,65 6,88 -5,75 -0,05 - 14,65
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

7,60 -0,08 -15,37 0,77 11,63
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

6,98 -0,90 -14,60 0,64 11,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Dez.2024
USD 514 971 794,95
Auflegungsdatum des Fonds
07.Apr.1989
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUCBI2
Auflegung Anteilsklasse
14.Jän.2015
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,51%
ISIN
LU1165522647
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Diversified Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVB2SL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
1 488
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
0,98
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
6,46
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
6,30 Jahre
WAL-to-Worst
Per 29.Nov.2024
9,13 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2024
7,79%
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
5,48%
Realverzinsung
Per 29.Nov.2024
5,46%
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
9,13 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class I2 vom 30.Nov.2024 im Vergleich zu den Fonds 408 und USD Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 19.Nov.2024)
Analystenbasiert  % Per 19.Nov.2024
100,00
Datenabdeckung % Per 19.Nov.2024
100,00

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 24,14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
UNIFORM MBS 9,85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,75
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,37
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,33
MORGAN STANLEY 1,23
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,02
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 USD 11,43 -0,05 -0,44 13.Dez.2024 11,77 10,79 LU1165522647
KLASSE D2 USD 35,23 -0,16 -0,45 13.Dez.2024 36,28 33,28 LU0548367084
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,42 -0,05 -0,53 13.Dez.2024 9,74 8,99 LU1564327929
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,58 -0,05 -0,47 13.Dez.2024 10,95 10,14 LU2699150137
KLASSE D3 USD 14,95 -0,07 -0,47 13.Dez.2024 15,56 14,54 LU0592701923
KLASSE A1 USD 14,93 -0,06 -0,40 13.Dez.2024 15,52 14,49 LU0028835386
Class X5 USD 8,88 -0,04 -0,45 13.Dez.2024 9,25 8,57 LU1694209633
KLASSE A2 CZK 793,33 -2,25 -0,28 13.Dez.2024 805,78 716,81 LU1791174102
KLASSE E2 USD 29,53 -0,13 -0,44 13.Dez.2024 30,47 28,05 LU0147419096
KLASSE A2 USD 33,23 -0,14 -0,42 13.Dez.2024 34,25 31,47 LU0096258362
KLASSE A3 USD 14,96 -0,06 -0,40 13.Dez.2024 15,56 14,54 LU0172417379
KLASSE D2 HEDGED GBP 10,40 -0,04 -0,38 13.Dez.2024 10,71 9,84 LU1294567448
KLASSE X2 USD 11,19 -0,05 -0,44 13.Dez.2024 11,51 10,53 LU0147419252
KLASSE I5 USD 8,95 -0,03 -0,33 13.Dez.2024 9,31 8,63 LU1718847640

Fondsmanager

Fondsmanager

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 320 USD
-16,8%
7 690 USD
-8,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 320 USD
-16,8%
8 360 USD
-5,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 170 USD
1,7%
10 570 USD
1,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 160 USD
11,6%
11 920 USD
6,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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