Anleihen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

2,75 -0,73 -0,40 0,45 4,38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,38 1,46 1,27 - 0,92
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,58 -0,42 -0,47 4,38 4,43 6,52 - 6,33

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30.Jul.2021 EUR 168,87
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Jun.2021 765
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2012
Auflegung Anteilsklasse 29.Okt.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,65%
ISIN LU1129992563
Bloomberg-Ticker BSGAI2E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BRYFYW9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Jun.2021 0,80%

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class I2 vom 30.Jun.2021 im Vergleich zu den Fonds 952 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2021
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,91
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 2,46
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,28
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,96
RMS_29 B RegS 0,71
Name Gewichtung (%)
HFHL_20-2 B RegS 0,67
OATH_2 A RegS 0,65
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,63
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3 10/17/2031 0,60
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Per 30.Jun.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 105,68 -0,08 -0,08 106,90 102,90 - LU1129992563 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 113,86 -0,09 -0,08 115,19 110,72 - LU0972010309 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 99,91 -0,08 -0,08 101,48 98,44 - LU0802640978 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 109,16 -0,08 -0,07 110,48 106,50 - LU0802639707 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.022,57 -0,79 -0,08 1.035,60 1.000,15 - LU0884611699 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 98,88 -0,08 -0,08 100,23 98,67 - LU2331123641 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 1.053,65 -0,80 -0,08 1.065,38 1.023,30 - LU1129992647 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 117,00 -0,09 -0,08 118,26 113,35 - LU0783530743 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 104,42 -0,08 -0,08 105,86 102,43 - LU0783530669 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 101,91 -0,09 -0,09 103,21 99,56 - LU1311313644 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 106,16 -0,08 -0,08 107,28 102,79 - LU1834329234 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Unterlagen

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