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BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 168,77
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Auflegung Anteilsklasse 26.Feb.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex S&P United States MidSmallCap Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,84%
ISIN LU1023058412
Bloomberg-Ticker BGSMA2A
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BJMZF55
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 Hedged vom 31.Jul.2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
FIRSTENERGY CORP 3,04
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,31
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,17
MARATHON PETROLEUM CORP 2,14
Name Gewichtung (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,04
BAE SYSTEMS PLC 1,95
ARTHUR J GALLAGHER 1,84
DOLLAR TREE INC 1,80
WILLIAMS INC 1,80
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 13,80 0,01 0,07 14,03 11,39 - LU1023058412 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 189,34 -0,16 -0,08 195,22 151,37 - LU0171298721 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 11,67 -0,01 -0,09 12,02 9,21 - LU1715605785 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 210,95 0,13 0,06 214,07 172,99 - LU0090841858 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 209,79 -0,17 -0,08 216,25 167,04 - LU0171298648 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 233,73 0,14 0,06 237,09 190,90 - LU0006061336 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 229,20 -0,18 -0,08 236,17 181,39 - LU0827887786 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 255,35 0,16 0,06 258,87 207,30 - LU0341384864 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Unterlagen

Unterlagen