Anleihen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2018

0,42 3,41 12,77 5,51 -11,33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6,84 4,14 3,18 - 2,60
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,12 0,07 5,63 -6,84 12,95 16,94 - 15,65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 USD 3.064,64
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Jun.2013
Auflegung Anteilsklasse 03.Jul.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,06%
ISIN LU0949128572
Bloomberg-Ticker BSEFD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BBT33Y1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D2 vom 28.Feb.2019 im Vergleich zu den Fonds 883 und Global Emerging Markets Bond.

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,19
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,18
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,83
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,60
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,59
Name Gewichtung (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,49
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,34
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,34
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 115,78 -0,35 -0,30 124,00 108,35 - LU0949128572 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 90,11 -0,28 -0,31 99,77 85,28 - LU1567862849 - -
KLASSE D5 EUR - 96,86 -1,53 -1,56 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 107,49 -0,32 -0,30 114,78 100,50 - LU1435395550 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 88,90 -0,27 -0,30 99,02 84,30 - LU1567863144 - -
KLASSE I5 EUR quartalsweise 91,98 -1,49 -1,59 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 100,72 -0,31 -0,31 112,61 95,56 - LU0949128143 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 93,25 -0,28 -0,30 99,68 87,25 - LU1728553345 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 89,44 -0,27 -0,30 99,72 84,74 - LU1715606080 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 87,89 -0,26 -0,29 98,76 83,66 - LU1572169453 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 102,10 -0,31 -0,30 113,71 96,73 - LU1072451542 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 123,58 -0,37 -0,30 131,22 115,31 - LU0946833604 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR jährlicher Versand 93,36 -0,29 -0,31 107,84 88,19 - LU1418627409 - -
Class X5 EUR quartalsweise 92,09 -1,66 -1,77 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 89,93 -0,96 -1,06 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 110,50 -0,34 -0,31 119,20 103,64 - LU0940382277 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 107,46 -0,32 -0,30 116,47 100,94 - LU0949128499 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 108,04 -0,33 -0,30 119,38 102,12 - LU0949128226 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 114,41 -0,35 -0,30 122,35 107,00 - LU1118028742 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 97,07 -1,43 -1,45 109,62 92,56 - LU1308276671 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 92,34 -0,28 -0,30 105,63 87,03 - LU1093538335 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP jährlicher Versand 92,04 -0,28 -0,30 105,20 86,95 - LU1072457747 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 93,74 -0,29 -0,31 103,41 88,55 - LU1648247721 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 98,70 0,23 0,23 105,48 93,75 - LU0997362164 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 85,41 -1,34 -1,54 99,47 82,11 - LU1781817264 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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