Anleihen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 11,5 3,5 -14,1 3,3 13,1 -12,5 -9,1 12,8 1,0 9,7
Comparator Benchmark 1 (%) USD 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 1,7 5,2 5,4 4,4
Comparator Benchmark 2 (%) USD 10,2 12,7 -5,2 14,3 4,0 -5,3 -14,8 11,9 2,0 16,8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,10 8,02 0,69 1,91 1,66
Comparator Benchmark 1 (%) USD 4,34 4,97 3,40 2,45 2,00
Comparator Benchmark 2 (%) USD 16,43 9,25 1,99 4,33 2,80
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,45 2,45 4,63 8,40 10,10 26,05 3,51 20,86 22,94
Comparator Benchmark 1 (%) USD 0,32 0,32 0,98 2,09 4,34 15,66 18,22 27,35 28,15
Comparator Benchmark 2 (%) USD 1,43 1,43 3,45 8,47 16,43 30,39 10,36 52,79 41,29
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-12,48 -9,11 12,77 1,02 9,66
Comparator Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

0,16 1,70 5,21 5,37 4,39
Comparator Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-5,32 -14,75 11,92 2,01 16,79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 20.Feb.2026
USD 1 311 224 101,90
Auflegungsdatum des Fonds
12.Juni2013
Basiswährung
USD
Comparator Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
1,04%
ISIN
LU0949128226
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BBT3404
Auflegung Anteilsklasse
17.Juli2013
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Comparator Benchmark 2
50% EMBIGLDIV / 50% JPMGBIEGDV Composite Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSEFD2E

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
337
3J-Beta
Per 31.Jän.2026
1,67
Modifizierte Duration
Per 30.Jän.2026
5,75
Effektive Duration
Per 30.Jän.2026
5,70 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Jän.2026
6,99 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jän.2026
6,14%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Jän.2026
7,19%
Realverzinsung
Per 30.Jän.2026
7,03%
Restlaufzeit
Per 30.Jän.2026
6,99 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Class D2 Hedged vom 31.Jän.2026 im Vergleich zu den Fonds 881 und Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged.

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 2,63
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 2,17
POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 2,09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 2,01
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 1,87
Name Gewichtung (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 1,71
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 1,69
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 1,48
POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 1,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.375 05/16/2040 1,21
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 123,80 0,12 0,10 20.Feb.2026 124,33 107,63 LU0949128226
KLASSE I2 USD 153,66 0,15 0,10 20.Feb.2026 154,27 130,52 LU1118028742
KLASSE D2 USD 153,55 0,15 0,10 20.Feb.2026 154,16 130,64 LU0949128572
KLASSE D4 HEDGED GBP 80,08 0,08 0,10 20.Feb.2026 80,40 70,85 LU1093538335
KLASSE D5 EUR 84,95 -0,12 -0,14 20.Feb.2026 91,25 79,03 LU1800013283
KLASSE X2 HEDGED CAD 124,00 0,11 0,09 20.Feb.2026 124,51 106,48 LU1728553345
KLASSE A2 HEDGED CHF 90,14 0,08 0,09 20.Feb.2026 90,56 80,41 LU1567863144
KLASSE D5 USD 87,32 0,08 0,09 20.Feb.2026 87,67 78,04 LU1308276671
KLASSE X2 USD 174,84 0,17 0,10 20.Feb.2026 175,52 147,55 LU0946833604
Class X5 EUR 82,44 -0,12 -0,15 20.Feb.2026 88,54 76,59 LU1648246756
KLASSE E2 USD 130,67 0,13 0,10 20.Feb.2026 131,20 112,38 LU0949128499
KLASSE I4 HEDGED EUR 74,46 0,07 0,09 20.Feb.2026 74,77 66,77 LU1418627409
KLASSE I5 EUR 81,27 -0,12 -0,15 20.Feb.2026 87,57 75,83 LU1722863567
KLASSE I3 USD 74,33 0,07 0,09 20.Feb.2026 74,63 66,75 LU1572169453
KLASSE E2 HEDGED EUR 106,21 0,10 0,09 20.Feb.2026 106,68 93,32 LU0949128143
KLASSE A2 HEDGED EUR 111,45 0,11 0,10 20.Feb.2026 111,93 97,52 LU1072451542
KLASSE D5 HEDGED EUR 72,48 0,07 0,10 20.Feb.2026 72,79 66,15 LU1814255391
KLASSE X2 HEDGED AUD 139,92 0,14 0,10 20.Feb.2026 140,45 118,78 LU1435395550
KLASSE A4 HEDGED GBP 80,15 0,08 0,10 20.Feb.2026 80,47 71,42 LU1072457747
KLASSE A2 HEDGED SEK 97,00 0,09 0,09 20.Feb.2026 97,41 84,99 LU1715606080
KLASSE D2 HEDGED CHF 95,89 0,08 0,08 20.Feb.2026 96,33 85,00 LU1567862849
KLASSE A2 USD 139,10 0,13 0,09 20.Feb.2026 139,66 119,12 LU0940382277
KLASSE D4 GBP 88,62 -0,26 -0,29 20.Feb.2026 90,87 78,12 LU0997362164
KLASSE I2 HEDGED EUR 109,77 0,11 0,10 20.Feb.2026 110,23 95,19 LU1648247721
KLASSE I5 HEDGED EUR 67,50 0,07 0,10 20.Feb.2026 67,78 61,54 LU1781817264

Fondsmanager

Fondsmanager

Nigel Ng Yan Luk
Nigel Ng Yan Luk
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 770 EUR
-22,3%
7 420 EUR
-9,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 770 EUR
-22,3%
8 110 EUR
-6,7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 740 EUR
-2,6%
9 120 EUR
-3,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 080 EUR
10,8%
12 070 EUR
6,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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