Anleihen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -5,2 8,5 -1,4 9,2 3,3 0,5 6,6 6,0 4,8 -8,9
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4,7 5,1 -0,4 5,9 2,7 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,93 0,39 1,63 2,18 2,29
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-8,51 0,90 2,08 1,87 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,93 -1,34 1,82 -2,93 -8,93 1,19 8,40 24,05 26,14
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-8,51 -1,79 1,79 -2,70 -8,51 2,73 10,86 20,32 -
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

0,51 6,58 6,00 4,82 -8,93
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

0,99 6,86 6,38 5,55 -8,51

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30.Jän.2023 USD 329.190.938,81
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Auflegungsdatum des Fonds 19.Jun.2009
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Einschränkung Benchmark 1 BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,62%
Kostenquote 0,40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit monatlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGILD3U
ISIN LU0827882555
SEDOL B893Y69

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 116
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2022 0,19
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2022 6,08%
3J-Beta Per 31.Dez.2022 0,99
Rückzahlungsrendite Per 30.Dez.2022 3,73%
Modifizierte Duration Per 30.Dez.2022 6,52
Realverzinsung Per 30.Dez.2022 1,34%
Effektive Duration Per 30.Dez.2022 6,54 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Dez.2022 6,53 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Dez.2022 6,53 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3 vom 31.Dez.2022 im Vergleich zu den Fonds 71 und Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 5,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,95
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,90
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,89
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,82
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,79
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 15,48 -0,01 -0,06 30.Jän.2023 16,96 14,70 LU0827882555 -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,98 -0,01 -0,07 30.Jän.2023 15,69 13,40 LU0448666502 -
KLASSE I2 USD - 9,84 -0,01 -0,10 30.Jän.2023 10,75 9,34 LU2298379822 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 15,31 -0,01 -0,07 30.Jän.2023 16,80 14,55 LU0425308243 -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 13,33 0,00 0,00 30.Jän.2023 14,99 12,78 LU0425308169 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,78 0,00 0,00 30.Jän.2023 17,31 14,99 LU0425308086 -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,29 0,00 0,00 30.Jän.2023 17,06 14,63 LU0425308755 -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,46 0,00 0,00 30.Jän.2023 14,08 11,97 LU0452734238 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,55 -0,01 -0,06 30.Jän.2023 18,10 15,71 LU0448666684 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Unterlagen

Unterlagen